Beschreibung
Für unseren Kunden in Hessen suchen wir einen Spezialist Fondsbuchhaltung im Bereich Alternative Investment (m/w/d).
Ihre Aufgaben:
- Beratung der Fondsbuchhaltung bis hin zur Preisermittlung
- Abstimmung der NAV-Ermittlung mit der Verwahrstelle sowie Beratung im Jahresabschlussprozess
- Fondsbuchhaltung der Immobilien- und Private Equity-Fonds (inkl. dazugehöriger Kontrolltätigkeiten)
- Abstimmung, Koordinierung und Kontrolle der Buchhaltungsdienstleister sowie General Partner der Investitionen im In- und Ausland, inkl. Sammlung der erforderlichen Daten und Informationen sowie deren ordnungsgemäße Aufbereitung und Weiterverarbeitung
- Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General Partner, Investoren und Asset-/ Immobilien Managern)
Ihre Qualifikation:
- Sehr gute Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung (speziell Alternative Investment)
- Kenntnisse von Xentis und SAP von Vorteil