Senior Business Analyst (m/w/d) – Migration auf internationale Fund-Accounting-Plattform
Tatewerk Frankfurt GmbH
Ansprechpartner: Ayantu Alemayehu
Frankfurt am Main , Deutschland
Beschreibung
Für ein umfangreiches Transformationsprojekt im Bereich Investment Fund Accounting suchen wir ab sofort einen erfahrenen Senior Business Analyst (m/w/d) mit tiefgreifender Expertise in der deutschen und internationalen Fondsbuchhaltung sowie nachweisbare Erfahrung in Migrationsprozessen.
Im Rahmen des Projekts wird eine bestehende deutsche Fund-Accounting-Lösung auf eine internationale Plattform überführt. Der Fokus liegt auf der fachlichen Analyse, Prozessdefinition, Migration sowie der Sicherstellung einer korrekten buchhalterischen Abbildung im Zielsystem.
Gesucht wird ein:in Expert:in, der als Schnittstelle zwischen Fachbereich, IT und internationalen Projektteams agiert und komplexe Anforderungen der deutschen Investmentfonds-Rechnungslegung übersetzen kann.
Ihre Aufgaben:
- Analyse der bestehenden deutschen Fund-Accounting-Plattform und Dokumentation der aktuellen Buchhaltungsprozesse
- Fachliche Begleitung der Migration von der bestehenden deutschen Lösung auf die internationale Fund-Accounting-Plattform
- Überführung deutscher investmentrechtlicher Anforderungen in die Zielplattform
- Definition notwendiger Anpassungen hinsichtlich Buchungslogiken, Kontenzuordnungen, Accounting Rules und Kontrollanforderungen
- Bewertung von Unterschieden zwischen bestehender Systemlogik und zukünftiger Plattformfunktionalität
- Unterstützung bei der Migration von Accounting-Daten und fachlichen Strukturen (u. a. Kontensalden, Anschaffungskosten, Ergebnisse, Abgrenzungen und fondsbezogene Bewegungen)
- Erstellung und Abstimmung fachlicher Anforderungen, Spezifikationen und Abnahmekriterien
- Begleitung von Testphasen, Parallel Runs, Abstimmungen und fachlicher Fehleranalyse
- Sicherstellung der korrekten Abbildung der deutschen Fondsbuchhaltung auf der internationalen Plattform
- Zusammenarbeit mit internationalen Teams aus Business, IT und Operations
Anforderungen:
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich deutsche Investmentfondsbuchhaltung / Fund Accounting
- Sehr gute Kenntnisse der Rechnungslegung nach KAGB und KARBV
- Erfahrung mit deutschen Publikums- und Spezialfonds (UCITS / AIF)
- Tiefes Verständnis von Fondsbuchhaltungsprozessen über die NAV-Ermittlung hinaus
- Erfahrung mit Fund-Accounting-Systemen und mit Migrationen oder Implementierungsprojekten
- Kenntnisse der Plattform Xentis oder vergleichbarer Fund-Accounting-Systeme wünschenswert
Das können Sie erwarten:
- Einsatzart: Interim / Arbeitnehmerüberlassung
- Projektlaufzeit: mind. 15 Monate
- Standort: zentrale Lage in Frankfurt am Main
- Einsatzort: Überwiegend vor Ort in Frankfurt am Main. Für Kandidat:innen mit längerer Anfahrt besteht hinsichtlich des Remote-Anteils Flexibilität.