Senior Business Analyst / Fund Accounting SME (m/w/d) - 4 Tage/Woche vor Ort in Frankfurt am Main
PAR GmbH
Ansprechpartner: Tessa Henrich-Scheufele
Frankfurt am Main, Deutschland
Beschreibung
Wir suchen ab sofort einen Senior Business Analyst / Fund Accounting SME (m/w/d) im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung!
Info: 4 Tage/Woche vor Ort in Frankfurt am Main
Aufgabenbeschreibung:
- Analyse und Dokumentation bestehender Fund-Accounting-Prozesse
- Konzeption und fachliche Definition von Zielprozessen und Accounting-Workflows
- Übersetzung fachlicher Anforderungen in funktionale Spezifikationen, Buchungsregeln, Konten- und Mapping-Logiken
- Analyse und Bewertung von fachlichen Gaps zwischen bestehender und zukünftiger Lösung
- Identifikation regulatorischer Anforderungen gemäß KAGB und KARBV
- Abgrenzung regulatorisch erforderlicher Funktionen von historisch gewachsenen bzw. systembedingten Prozessen
- Definition und Begleitung der Migrationsanforderungen für Accounting-Daten
- Unterstützung bei Migration, Parallel Runs, Reconciliation, Financial Close, Testing und Cutover
- Analyse und Aufklärung von Accounting-Differenzen bis auf Transaktions-, Accounting-Lot-, Konto- und Reporting-Ebene
- Begleitung der fachlichen Stabilisierung nach der Migration
Anforderungsprofil:
Must-have
- Mehrjährige praktische Erfahrung im deutschen Investment Fund Accounting
- Sehr gute Kenntnisse der investmentrechtlichen Rechnungslegung nach KAGB und KARBV
- Erfahrung mit deutschen Publikums- und Spezialfonds, UCITS und/oder AIF
- Fundierte Kenntnisse des vollständigen Fund-Accounting-Lifecycles, insbesondere:
- Erträge/Aufwendungen, Accruals, Forderungen/Verbindlichkeiten
- Anschaffungskosten und Accounting Lots
- Realised/Unrealised P&L und FX
- Corporate Actions und Derivate
- Zeichnungen, Rücknahmen, Ausschüttungen
- Ertrags- und Aufwandsausgleich
- Share-Class-Accounting
- Erfahrung mit Fund-Accounting-Migrationen, Ledger-Conversions oder Accounting-Systemimplementierungen
- Erfahrung mit Requirements Engineering / Business Analysis, funktionalen Spezifikationen, Account-/Source-to-Target-Mappings und Testkonzeption
- Erfahrung mit Parallel Runs, Reconciliation, Financial Close, Cutover und fachlicher Abnahme
- Fähigkeit, Accounting-Differenzen bis auf Transaktions-, Lot-, Konto- und Reporting-Ebene zu analysieren
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
Nice-to-have
- Xentis-Kenntnisse
- Erfahrung mit CSDR Cash Penalties
- Securities Lending
- Collateral / Margin / Collateral-Reconciliation
- Erfahrung mit komplexen OTC-Derivaten