Migration eines Portfoliomanagementsystems
WorkGenius GmbH
Ansprechpartner: Ravika Chandra
Hamburg, Deutschland
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Beschreibung
Projektbeschreibung
Operative Unterstützung bei der Migration eines bestehenden Portfoliomanagementsystems auf eine neue Systemlösung. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung der Migration, der Sicherstellung der Datenqualität sowie der Abstimmung von Portfolio-, Transaktions- und Stammdaten zwischen Alt- und Neusystem.
Aufgaben und Verantwortlichkeiten
- Unterstützung bei der Einrichtung und Durchführung eines Parallelbetriebs zwischen Alt- und Neusystem
- Reconciliation und Plausibilisierung von Datenbeständen sowie Identifikation und Bereinigung von Abweichungen
- Prüfung und Nachbearbeitung von Transaktionen und Positionen
- Identifikation nicht gemappter YTD-Transaktionen sowie Durchführung manueller Buchungen und Korrekturen
- Unterstützung bei der Migration historischer Portfolio- und Transaktionsdaten
- Einrichtung und Pflege von konsolidierten und fiktiven Portfolien
- Prüfung, Ergänzung und Pflege von Wertpapierstammdaten
- Sicherstellung und Kontrolle von Kursdaten
- Anlage, Pflege und Zuordnung historischer Benchmarks
- Durchführung operativer Datenkontrollen und Abstimmungen
- Sicherstellung einer belastbaren Datenbasis für Reporting, Prüfungen und operative Auswertungen
- Enge Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbereichen während der gesamten Migration
Fachliche Schwerpunkte
Portfolio Management · Portfoliobuchhaltung · Wertpapiergeschäft · Systemmigration · Datenmigration · Reconciliation · Transaktionsdaten · Wertpapierstammdaten · Kursdaten · Benchmarks · Reporting · Datenqualität · Manuelle Buchungen