Interim Treasury Manager (m/w/d)
DIS AG
Ansprechpartner: Filipp Jurtsenko
Köln, Deutschland
Medien- und EntertainmentCash ManagementInterim ManagementWorking CapitalSAP TRMSAP R/3SAP TreasuryÜberwachung des Zahlungsverkehrs
Beschreibung
Schwerpunkt Liquiditätsmanagement, Zahlungsverkehr & Finance Operations
Projektbeschreibung
Aufgaben
Start: kurzfristig / nach Vereinbarung
Auslastung: Vollzeit (präferiert)
Für ein etabliertes Medienunternehmen suchen wir kurzfristig einen erfahrenen Interim Treasury Manager (m/w/d) zur Unterstützung der Finanzorganisation.
Der Fokus der Rolle liegt auf der Sicherstellung eines reibungslosen Treasury-Betriebs sowie auf der Steuerung von Liquidität, Zahlungsverkehr und finanzwirtschaftlichen Prozessen. Gesucht wird ein pragmatischer Interim Manager, der sich schnell in bestehende Strukturen einarbeiten und operative Verantwortung übernehmen kann.
- Steuerung und Überwachung der Liquiditätsplanung und Cash-Positionen
- Sicherstellung des täglichen Zahlungsverkehrs
- Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsforecasts
- Monitoring von Zahlungsströmen sowie Working-Capital-relevanten Kennzahlen
- Zusammenarbeit mit Accounting, Controlling und Finanzleitung
- Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen aus Treasury-Sicht
- Sicherstellung von Treasury-Richtlinien sowie Governance- und Compliance-Anforderungen
- Analyse und Optimierung bestehender Treasury-Prozesse
- Ansprechpartner für Banken und finanzwirtschaftliche Fragestellungen
- Unterstützung bei Sonderprojekten innerhalb des Finance-Bereichs
- Mehrjährige Erfahrung im Treasury, Cash Management oder Corporate Finance
- Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsmanagement und Zahlungsverkehr
- Erfahrung im Umfeld mittelständischer oder größerer Unternehmensstrukturen
- Gute Kenntnisse in SAP R/3, insbesondere FI/CO
- Verständnis für Accounting-Prozesse und finanzielle Zusammenhänge
- Strukturierte, eigenständige und pragmatische Arbeitsweise
- Erfahrung als Interim Manager von Vorteil
- Erfahrung im Medien-, Dienstleistungs- oder Konzernumfeld
- Kenntnisse in Treasury Governance, Compliance und internen Kontrollsystemen
- Erfahrung mit Prozessoptimierungen und Transformationsprojekten
Falls Sie selbst verfügbar sind oder jemanden aus Ihrem Netzwerk empfehlen können, freue ich mich über eine Nachricht oder einen kurzen Hinweis. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!