Beschreibung
Für einen unsere Kunden mit Sitz in Düsseldorf suchen wir zum baldigen Start einen Fondsadministration (w/m/d).Ihre Tätigkeiten:
- Vertragsmanagement und Fondsdaten
- Verwaltung der SLAs mit den KVGen
- Verwaltung der Verträge mit den KVGen und Asset Managern
- Prüfung Ertragsverwendung der KVGen gemäß geltendem Recht und Vertrag
- Risikoassessment der KVGen/Asset Manager bearbeiten
- Unterstützung des Bereiches IA, insbesondere bei Ausschreibungen für neue
Verwahrstellenmandate oder Verwahrstellen-Umfragen
- KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft) - Steuerung
- Überwachung der KVGen mittels Servicegesprächen und formaler Prüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Verwahrstellenfunktion
- Bearbeitung der Informationsbedarfe der KVGen hinsichtlich der
Ordnungsmäßigkeit der Verwahrstellenfunktion gemäß KAGB
- Verwahrrisikomanagement verwahrfähiger Finanzinstrumente gemäß KAGB
Anforderungen:
- Standard Skillset HDA
- Back Office Mitarbeiter