13.09.2026 aktualisiert
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Treasury Manager | Risk & Liquidity Expert
Waidhofen, Deutschland
Nur Remote
Master of Management (M.Mgmt.) & Master Betriebswirtschaftslehre (M.A.) | Note: 1,6Über mich
Senior Treasury Consultant (7+ J. Erfahrung: BAUER, BayernLB, Deloitte). Spezialist für TMS-Rollouts (Coupa tm5), Cash & Liquidity Management (1,8 Mrd. €/Monat), FX-Hedging via 360T, SOX/IKS. Doppel-Master Finance (1,6). DE/EN/ES. Sofort verfügbar für Remote-Interim & Projekte.
Skills
Treasury & Liquiditaetsmanagement
Umfassende Expertise im Cash & Liquidity Management, inklusive 13-Wochen-Cashflow-Forecast, Liquiditaetsdisposition, Physical & Notional Cash Pooling sowie Multi-Waehrungs-Kontoabstimmung (Nostro Reconciliation). Eigenverantwortliche Erstellung rollierender Liquiditaetsplanungen und operative Steuerung von Zahlungsverkehrsinfrastrukturen (EBICS, SWIFT H2H).
FX-Risikomanagement & Hedging
Management transaktionaler und translationaler FX-Expositionen mittels Forwards, Optionen, Zinsswaps (IRS) und Cross-Currency Swaps. Anwendung von Hedge Accounting nach IFRS 9 inklusive Designation von Sicherungsbeziehungen, Effektivitaetstests und bilanzieller Abbildung von FX-Forwards und Zinsswaps.
TMS-Implementierung & Systemkompetenz
Massgebliche Skalierung der Treasury-Infrastruktur durch Implementierung und weltweiten Rollout von Coupa tm5 auf 40+ Tochtergesellschaften. Kenntnisse in SAP S/4HANA Finance & AP, Bloomberg, 360T (FX), Excel (VBA/Pivot/Advanced), Power BI sowie Treasury-Automatisierung und KI-gestuetzter Prozessoptimierung.
Bankbeziehungsmanagement & Kreditvertragsstrukturierung
Strukturierung komplexer Kreditvertraege nach LMA-Standard inklusive RCF, Konsortialdarlehen und Schuldscheinen sowie Definition strategischer Covenant-Strukturen aus Kreditgebersicht.
Strukturierte Aussenhandelsfinanzierung
Strukturierung von ECA-gedeckten Bestellerkrediten (Hermes) und Abwicklung des Dokumentengeschaefts (Akkreditive, Garantien) gemaess UCP 600 und URDG 758.
Regulatorik & Compliance
Kenntnisse in Risk Governance, AML/KYC, OFAC, SOX-aequivalentem ICFR, UCP 600 und URDG 758. Validierung von ICFR-Kontrollen (SOX 404) mit Fokus auf IFRS 9 Hedge Accounting.
Zahlungsverkehr & ISO 20022
Expertise in ISO 20022 (XML), SWIFT (MT103/MT202 & MX-Messages), MT940/MT942, SEPA, TARGET2, EBICS, Host-to-Host, Stablecoin-Settlement (USDC/USDT) sowie Emerging Market Payment Rails (PIX, M-Pesa, GCash).
Reporting & Governance
Woechentliche Erstellung von IFRS-konformen Treasury-Risikoberichten fuer Vorstand und Geschaeftsfuehrung sowie des Aufsichtsratsberichts (Buergschaften/Garantien).
Agiles Projektmanagement & Stakeholder-Management
Unterstuetzung beim Aufsetzen neuer Projekte inklusive Termin- und Workshop-Planung, Onboarding sowie Retrospektiven. Anwendung von Scrum und agilen Methoden im Treasury-Umfeld.
Laender- & Branchenrisikoanalysen
Durchfuehrung politischer und wirtschaftlicher Entwicklungsanalysen inklusive Nachhaltigkeitsevaluierungen (ESG), Laenderrisiko-, Strategie- und Prognosemeetings.
Umfassende Expertise im Cash & Liquidity Management, inklusive 13-Wochen-Cashflow-Forecast, Liquiditaetsdisposition, Physical & Notional Cash Pooling sowie Multi-Waehrungs-Kontoabstimmung (Nostro Reconciliation). Eigenverantwortliche Erstellung rollierender Liquiditaetsplanungen und operative Steuerung von Zahlungsverkehrsinfrastrukturen (EBICS, SWIFT H2H).
FX-Risikomanagement & Hedging
Management transaktionaler und translationaler FX-Expositionen mittels Forwards, Optionen, Zinsswaps (IRS) und Cross-Currency Swaps. Anwendung von Hedge Accounting nach IFRS 9 inklusive Designation von Sicherungsbeziehungen, Effektivitaetstests und bilanzieller Abbildung von FX-Forwards und Zinsswaps.
TMS-Implementierung & Systemkompetenz
Massgebliche Skalierung der Treasury-Infrastruktur durch Implementierung und weltweiten Rollout von Coupa tm5 auf 40+ Tochtergesellschaften. Kenntnisse in SAP S/4HANA Finance & AP, Bloomberg, 360T (FX), Excel (VBA/Pivot/Advanced), Power BI sowie Treasury-Automatisierung und KI-gestuetzter Prozessoptimierung.
Bankbeziehungsmanagement & Kreditvertragsstrukturierung
Strukturierung komplexer Kreditvertraege nach LMA-Standard inklusive RCF, Konsortialdarlehen und Schuldscheinen sowie Definition strategischer Covenant-Strukturen aus Kreditgebersicht.
Strukturierte Aussenhandelsfinanzierung
Strukturierung von ECA-gedeckten Bestellerkrediten (Hermes) und Abwicklung des Dokumentengeschaefts (Akkreditive, Garantien) gemaess UCP 600 und URDG 758.
Regulatorik & Compliance
Kenntnisse in Risk Governance, AML/KYC, OFAC, SOX-aequivalentem ICFR, UCP 600 und URDG 758. Validierung von ICFR-Kontrollen (SOX 404) mit Fokus auf IFRS 9 Hedge Accounting.
Zahlungsverkehr & ISO 20022
Expertise in ISO 20022 (XML), SWIFT (MT103/MT202 & MX-Messages), MT940/MT942, SEPA, TARGET2, EBICS, Host-to-Host, Stablecoin-Settlement (USDC/USDT) sowie Emerging Market Payment Rails (PIX, M-Pesa, GCash).
Reporting & Governance
Woechentliche Erstellung von IFRS-konformen Treasury-Risikoberichten fuer Vorstand und Geschaeftsfuehrung sowie des Aufsichtsratsberichts (Buergschaften/Garantien).
Agiles Projektmanagement & Stakeholder-Management
Unterstuetzung beim Aufsetzen neuer Projekte inklusive Termin- und Workshop-Planung, Onboarding sowie Retrospektiven. Anwendung von Scrum und agilen Methoden im Treasury-Umfeld.
Laender- & Branchenrisikoanalysen
Durchfuehrung politischer und wirtschaftlicher Entwicklungsanalysen inklusive Nachhaltigkeitsevaluierungen (ESG), Laenderrisiko-, Strategie- und Prognosemeetings.
Erfahrung
Berufserfahrung5 - 10 Jahre
Freelancer seit2026
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischMutterspracheSpanischverhandlungssicher
Projekthistorie
Praxisnahe Analyse globaler Zahlungsstroeme und Finanzinfrastrukturen in Emerging Markets: Stablecoin-Mechanismen (USDC/USDT), lokale Payment-Rails (M-Pesa, GCash, PIX) sowie Risikoidentifikation bei Waehrungs- und Transferrestriktionen.
Strukturierung komplexer Kreditvertraege nach LMA-Standard, operatives Liquiditaetsmanagement ueber Multi-Waehrungs-Nostro-Konten, Forderungsankauf von DAX-Konzernen (Supply Chain Finance 350 Mio. EUR), Strukturierung von ECA-gedeckten Bestellerkrediten sowie Laender- und Branchenrisikoanalysen inkl. ESG-Bewertungen.
Skalierung der Treasury-Infrastruktur durch Implementierung und weltweiten Rollout von Coupa tm5 auf 40+ Tochtergesellschaften, Prozessharmonisierung, eigenverantwortliche Erstellung der rollierenden 13-Wochen-Liquiditaetsplanung, Management von FX-Expositionen (ca. 120 Mio. EUR p.a.) sowie Erstellung von IFRS-konformen Treasury-Risikoberichten.