Implementierung Schnittstellen SAP mit Bellin TM5/ Coupa Treasury (Treasurybuchungen), Reuters/ Refinitiv (Fremdwährungskurse), TIS (Zahlungen und Kontoauszüge)

Kelvion

Industrie und Maschinenbau

5000-10.000 Mitarbeiter

Roll-Out Schnittstelle Bellin TM5 / Coupa Treasury zu SAP R/3 Systemen und S/4 Cloud

System (CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, NL, PL, SE, SG, US) über SAP-SCPi

Konfiguration SAP-ERP Systeme bzw. des S4 Cloud-Systems für die automatisierte Buchung der Coupa Daten
Training und koordinieren der Tests, sowie GoLive Unterstützung

Roll-Out Fremdwährungskurse in SAP R/3 Systemen und S/4 Cloud System von Refinitiv über

Coupa (Hauswährungen CNY, DKK, EUR, GBP, INR, MYR, SEK, SGD)

Abstimmen erforderlicher Schnittstellendetails der SCPi für das SAP Market Rates Service Management (MRS) zwischen Coupa, Refinitiv und der Kommunikation mit den SAP-Systemen
Customizing erforderlicher Einstellungen für Währungskurse und Datenimport aus dem MRS in den SAP-Systemen, Koordinieren von Tests

Roll-Out Ausgangszahlungen an TIS von SAP R/3 Systemen und S/4 Cloud System (CN, CZ, DE,

DK, EE, ES, FR, GB, IN, IT, MY, NL, PL, SE, SG, US)

Customizing erforderlicher Einstellungen für den Zahlungsverkehr (F110, F111)
Training des SAP-Zahllaufs
Elektronischen Transfers von Ausgangsschecks über TIS für US
Div. Entwicklervorgaben (z.B. Partnerbanktyps, CN-, PL- und US-Zahlungen

Roll-Out Elektronischer Kontoauszug von TIS an SAP R/3 Systemen und S/4 Cloud System

(CN, CZ, DE, DK, FR, GB, IN, IT, NL, SE)

Abstimmen Schnittstellendetails für den Import der elektronischen Kontoauszüge,
Customizing erforderlicher Einstellungen für den elektronischen Kontoauszugs
Tests & Training

Roll Out APAC, LATAM und EMEA Gesellschaften

Lanxess

Industrie und Maschinenbau

>10.000 Mitarbeiter

- Roll Out von APAC (CN, HK, JP, SG), LATAM (AR, BR, MX) und EMEA (BE, NL, ZA) Gesellschaften vom SAP ECC System in ein S4 Hana System

- Analyse, Customizing und Test der Kontoauszüge mit dem CAMT-Format für alle Regionen

- Analyse, Customizing und Test von Boleto und DDA-Dateien für BR

- Analyse Codepageverwendung für asiatische Schriftzeichen beim Import von CAMT-Kontoauszügen für CN und JP

- Analyse und Customizing des Zahlungsprozess „Faster Payments“ für lokale Zahlungen in HK über das IHC zu TIS zur Zahlung über die Holding

- Analyse der aktuellen Zahlungsprozesse und Bankkonten der LATAM-Gesellschaften zur Vorbereitung von Fit/Gap Sessions

- Customizing, Spezifikation von Entwicklungen und Tests für In- und Auslandszahlungen, sowie E-Schecks und Steuerzahlungen per Idocübertragung an TIS für AR

- Spezifikation einer Entwicklung für den Versand von E-Mails für Zahlungsinformationen und Quellensteuerzertifikaten aus dem Zahllauf für AR

- Vorstellung der SAP Scheckeinreicher Funktionalität für AR

- Anlage von Hausbankkonten in S4-Fiori für die EMEA-Gesellschaften

- Diverse Supportaufgaben im Zahlungswesen, z.B. Umstellen AR-Zahlungen als E-Schecks von der ITAU zur Citibank, Änderung der Schecknummern eines US-Bukrs

Roll-Out CAMT.053-Kontoauszüge

Lanxess

Industrie und Maschinenbau

>10.000 Mitarbeiter

* Erstellung eines Customizing Konzepts für die Umstellung von MT940-Formaten zu
CAMT.053-Formaten (Version 02 und 08) im S4- und ECC-System
* Roll-Out Planung für alle S4- und ECC-Gesellschaften und Abstimmung mit dem Accounting
und Treasury
* Customizing des CAMT.053-Formats im ECC- und S4-System nach Abstimmung mit dem
Accounting (weltweit ca. 100 Bankkonten)
* Entwicklungsvorgaben zur
* Vermeidung doppelter Auszüge durch parallele MT940 und CAMT-053 Formate
* Nutzung einer Mappingtabelle bei unterschiedlicher Angabe von SWIFT Codes im
CAMT.053 zu gepflegten Hausbankstammdaten
* Umschlüsselung der Währung CNH zu CNY
* Ergänzung zusätzlicher Informationen aus dem CAMT-Format in den Verwendungszweck der
Kontoauszugsposition
* Übernahme des Auszugsdatums bei fehlendem Valutadatum, welches für die Einlösung von
Ausgangsschecks obligatorisch ist
* Koordination von Tests für das CAMT.053-Format mit dem Accounting und Treasury
* GoLive Support
* Verbesserungsvorschläge für die aktuelle Nutzung der Kontoauszugfunktionalität im ECC,
sowie möglicher zukünftiger Nutzung in FIORI (z.B. Machine Learning). Erstellung einer
Übersicht von nicht genutzten Funktionalitäten im Banking Umfeld (z.B. IHC, Bank Ledger
etc.).

Verschmelzung von APAC-Gesellschaften

Lanxess

Industrie und Maschinenbau

>10.000 Mitarbeiter

* Verschmelzung von erworbenen Gesellschaften aus AU, CN, HK, IN, JP, KR, SG und NZ in
bestehende Gesellschaften
* Ermittlung des Scopes zur Umsetzung für FI-AP, AR & BL aufgrund von Fit/Gap Workshops
* Customizing und Tests neuer Bankkonten für JP und SG
* Erstellung und Abstimmung von Mappings für AP und AR für die Migration von Stammdaten
und offenen Posten
* Unterstützung bei der Implementierung des SAP In-House Cashs (IHC) für AU
* UAT-Vorbereitung und Unterstützung der Fachbereiche zur Nutzung der neuen Bankkonten
für JP und SG
* Hypercare Unterstützung

Implementierung des Elektronischen Kontoauszugs

Weber & Schaer

Konsumgüter und Handel

50-250 Mitarbeiter

* Analyse der IST-Prozesse der manuellen Kontoauszugsverarbeitung
* Konzepterstellung für ein neues Template zur Verarbeitung von elektronischen
Kontoauszügen
* Customizing des SAP Elektronischen Kontoauszugs für 2 DE-Gesellschaften mit 11
Bankkonten unterschiedlicher Währungen mit dem MT940-Format
* Tests der Verarbeitung des Elektronischen Kontoauszugs
* Erstellen einer Trainingsdokumentation und Training des Fachbereichs bzgl. des Imports
und Nachverarbeitung des Elektronischen Kontoauszugs
* GoLive Support

Separierung Joint Venture Gesellschaften

Lanxess

Industrie und Maschinenbau

>10.000 Mitarbeiter

* Ermittlung des Scopes zur Umsetzung der Bereiche interne und externe Zahlungen (Lokal,
TIS, SAP-IHC), SAP-BCM, Kontoauszüge
* Customizing und Tests für US und SK-Gesellschaften für SAP-IHC (u.a. externe zentrale
USD-Zahlungen, Interne Zahlungen) und SAP-BCM
* Einrichtung der elektronischen Übermittlung von lokalen US-Ausgangsschecks, ACH &
WIRE-Zahlungen über TIS
* Überwachung der erforderlichen Konfiguration von ca. 35 neuen Bankkoten in SAP
* Implementierung zentraler USD-Zahlungen "im Auftrag von" über das SAP In-House Cash
(IHC)
* Cut Over Planung und GoLive

Roll-Out Gesellschaften GB und NL

Lanxess

Industrie und Maschinenbau

>10.000 Mitarbeiter

* Ablehnung von Zahlungsaufträgen im SAP-BCM
* Verbuchung von Anzahlungen im Elektr. Kontoauszug
* Erstellung von Testfällen für externe und interne Zahlungen über das SAP-IHC und
SAP-BCM
* Überprüfung des Customizings, Entwicklungen und Tests des Service
Providers
* Tests im Rahmen des SAP-IHC und FI-BL (Bank Statements)
* Analyse, Training und Definition der Gruppierungen von analytischen und
transaktionalen FIORI Apps im Bereich FI-AP, FI-AR und FI-BL (ca. 50 Apps)
* Abstimmung von Testfällen mit dem Business

Roll Out SAP S/4 Zahlungen über APM (Erweiterte Zahlungsverwaltung)

FEV

Automobil und Fahrzeugbau

5000-10.000 Mitarbeiter

* Implementierung des Zahlungsformats für Standard- und Eilzahlungen von CGI für SEPA-
und Auslandszahlungen, sowie reguläres SEPA-Format (PAIN 001.003) und DTAZV
* Implementierung eines Zahlungsavises zum Post- und E-Mailversand
* Implementieren des neuen SAP-Moduls FIN-FSM-PF (Erweiterte Zahlungsverwaltung/ APM)
* Design, Customizing, Tests, Dokumentation und Training unter S4-Hana 1909
* Intensive Zusammenarbeit mit SAP zur Bereinigung von Fehlern (z.B. FIORI-App manuelles
Zahlen, Importieren mehrerer Dateien, Ablehnungen, Sensible Daten)
* Integration des APM in BCM (Bank Communication Management)
* Konzeption von Berechtigungsrollen
* Erstellen von Testvorgaben und Unterstützung bei Fachbereichstests
* Design und Implementierung von Dateischnittstellen von Vorsystemen (FI, HR) zum APM
* Design und Test der Schnittstelle vom APM zum SAP-MBC (Multi-Bank-Connectivity) für
SEPA, CGI und DTAZV-Zahlungsformate in Abstimmung mit den Hausbanken
* GoLive Support inkl. Monitoring Funktionalitäten
* Unterstützung im lfd. Support (z.B. Einrichten CGI-Format)

Upgrade S/4 Cash Management von S4-1809 auf S4-2020

Arlanxeo

Industrie und Maschinenbau

5000-10.000 Mitarbeiter

* Analyse neuer Funktionen für das S/4 Cash Management von S4-1809 zu S4-2020
* Abstimmen neuer CM-Inhalte mit dem Fachbereich (z.B. Bank Gebühren)
* Trainings (Erläuterung aller Änderungen und neuen FIORI-Apps, z.B. Template
Überweisungen)
* Dokumentation und Tests für das S/4 Cash Management
* Know How Transfer

Implementierung S/4 Cash Management

Arlanxeo

Industrie und Maschinenbau

500-1000 Mitarbeiter

* Aufbau eines Templates für das S/4 Cash Management unter S4-1809
* Design (Konzepterstellung, Abstimmen CM-Inhalte und Berechtigungskonzept mit
Fachbereich)
* Customizing (z.B. Dispositionsebenen und Gruppen, Liquiditätspositionen,
TRM-Integration, BCM-Integration)
* Erstellen von Entwicklungsvorgaben, z.B. für den Flow Builder
* Migration (z.B. Anreichern Belege mit Cash relevanten Informationen, One Exposure
aufbauen),
* Trainings (Erläuterung aller relevanter FIORI-Apps, z.B. Bankkontenpflege,
Kontoauszugsmonitor, Liquiditätsvorschau, Cashflow-Analyse, Überweisungen tätigen)
* Dokumentation und Tests für das S/4 Cash Management
* FIORI-Konfiguration relevanter Apps im S/4 Cash Management

Umstellung FSCM Kreditmanagement zu S/4

Electronicpartner

Konsumgüter und Handel

500-1000 Mitarbeiter

* Dokumentation und Analyse des aktuellen FSCM Customizings im Kreditmanagement und
Empfehlungen zur Verbesserung unter S4
* Aufbau, Test und Dokumentation eines Templates der dokumentierten Kreditentscheidung
unter S4
* Vorstellung neuer Funktionen des Kreditmanagements in der Basis und Lizenzversion des
S4 Kreditmanagements
* Unterstützung beim S4-Golive

Roll Out SAP S/4 Hana Template

Arlanxeo

Industrie und Maschinenbau

5000-10.000 Mitarbeiter

* Globaler konzerninterner Rechnungsaustausch (Konzeption, Implementierung, Test,
Training etc.) über den SAP-Standard von bestell- und nicht bestellbezogenen Rechnungen
* Umstellung von Eingangsrechnungen einer kundenindividuellen Lösung zu einer
standardisierten Rechnungseingangslösung für betroffene Lieferanten
* SAP IHC für den zentralen Geldeingang (Freigabe von Zahlungsaufträgen, Cash Pooling und
Rücklastschriftverarbeitung) und Integration manueller (Online) Zahlungen
* SAP IHC Implementierung einer neuen IHC-Bank aufgrund Hauswährungs-umstellung inkl. Migration
der vorherigen IHC-Bank
* SAP IHC für den globalen internen und externen Zahlungsverkehr (Customizing Zahlungen lokaler
Gesellschaften, IHC, Kontoauszüge)
* Globale konzernweite SAP BCM Implementierung (Regelwerk, Genehmigungskonzept, Betreuung der
Realisierung diverser Kundenentwicklungen, Kontoauszugsmonitor)
* Customizing Zahlungsverkehr NL, DE über IHC, sowie CA, US für ACH und WIRE inkl. Tests
und Training
* Implementieren von Kreditkartenzahlungen in US und CA (Organisation, Konzeption, Test und
Training)
* Globaler konzernweiter Import und Verarbeitung von elektronischen Kontoauszügen auf Basis von
MT940 (Konzeption, Implementierung, Test, Training der neuen Business Function etc.)
* Migration und Cut Over Aktivitäten im Bereich des Zahlungsverkehrs
* Unterstützung bei der Einführung eines Change Request Managements (CHARM) in SAP Solution
Manager 7.2
* Dokumentation aller vorgenommenen Einstellungen im Zahlungsverkehr

Roll Out SAP S/4 Kreditmanagement

Gerolsteiner

Konsumgüter und Handel

500-1000 Mitarbeiter

* Migration des FI-AR Kreditmanagements in das FSCM Kreditmanagements
* Ermittlung notwendiger Einstellungen im FSCM-CR mit dem Kunden und Umsetzung im System
(z.B. Prüfregeln, Bonitätskonzept, dokumentierte Kreditentscheidung)
* Vorstellung der FIORI-Funktionen im Bereich FSCM-CR
* Vorstellung erweiterter Möglichkeiten des FSCM-CR, z.B. Anbindung externer
Kreditinformationen, Kreditantrag

Erstellung eines Templates für eine SAP S/4 Hana Einführung

Arlanxeo

Industrie und Maschinenbau

5000-10.000 Mitarbeiter

* Analyse SAP-Standard Funktionalität für den konzerninternen Rechnungsaustausch inkl.
Lösungsvorschlag und Implementierung
* Schulung SAP IHC für internes und externes Zahlen inkl. Unterstützung bei der Implementierung
* BCM Implementierung
* Implementierung von Free Form Payments

SAP FI (AR, AP, BL, GL) & FIN-FSCM Berater (BNK, CLM, IHC, CR, PF)

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Implementierung Schnittstellen SAP mit Bellin TM5/ Coupa Treasury (Treasurybuchungen), Reuters/ Refinitiv (Fremdwährungskurse), TIS (Zahlungen und Kontoauszüge)

Roll Out APAC, LATAM und EMEA Gesellschaften

Roll-Out CAMT.053-Kontoauszüge

Verschmelzung von APAC-Gesellschaften

Implementierung des Elektronischen Kontoauszugs

Separierung Joint Venture Gesellschaften

Roll-Out Gesellschaften GB und NL

Roll Out SAP S/4 Zahlungen über APM (Erweiterte Zahlungsverwaltung)

Upgrade S/4 Cash Management von S4-1809 auf S4-2020

Implementierung S/4 Cash Management

Umstellung FSCM Kreditmanagement zu S/4

Roll Out SAP S/4 Hana Template

Roll Out SAP S/4 Kreditmanagement

Erstellung eines Templates für eine SAP S/4 Hana Einführung

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