Interim Manager - Finance & Accounting

Unterstützung in der Bilanzbuchhaltung, Entlastung im Billing, Überleitung der Einnahme-Überschuss-Rechnung (EÜR) zur Bilanzierung,
+ Billing (Abrechnung der Partnerstunden an die Klienten)
+ Überarbeitung des Kontenplans
+ Kontenklärung

Erstkonsolidierung, Konzernabschluss für das Bankenreporting
+ Erstkonsolidierung nach Akquisition durch Private Equity
+ laufende Erstellung des Konzern-Monatsabschlusses
+ Unterstützung und Koordination der PPA
+ Übernahme der laufenden Buchhaltung der Holding-Gesellschaften
+ Unterstützung des CFO  
+ Aufbau des Intercompany-Prozesses
+ Unterstützung im Budgetprozess
+ Ansprechpartner für WP (KPMG) für den Konzern-Jahresabschlussprüfung

Übernahme und Weiterführung der Buchhaltungen für 3 Landesgesellschaften (Frankreich, UK und Italien),
+ Erfassung und Verbuchen von Eingangsrechnungen

Unterstützen des lokalen CFO im Bereich des Rechnungswesens (i.w.S.)
+ Beratung bei der Weiterentwicklung von Prozessen innerhalb des Accountings
+ Beantragung von vZTA (verb. Zolltarifauskünfte) für Handelswaren
+ Erstellen der Konzernlageberichte in Abstimmung mit dem CFO
+ Weiterentwicklung des Monatsreporting
+ Aufbau des Intercompany-Prozesses (Kostenumlage, etc.)
+ diverse Analysen und Auswertungen

Aufbau des Konzernrechnungswesens bei einer neu-geformten Unternehmensgruppe mit 8 Gesellschaften, Einführung IFRS, Erstellung der Eröffnungsbilanz und des Konzernjahresabschlusses nach IFRS, Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und andere externe Berater
+ Aufbau und Einrichten des Konzernrechnungswesens
+ Erstellung der Konzern-Eröffnungsbilanz nach IFRS
+ Einführung periodischer Konzernabschlüsse nach IFRS (Monat, Quartal, Jahr)
+ Einführung neuer Prozesse (IC-Abstimmung, Monatsreporting)
+ temporäre Übernahme der Buchhaltung der Konzernmutter
+ Erstellung des Konzernjahresabschlusses (IFRS)
+ Koordination der Abschlussprüfung

Sicherstellen, dass der HGB-Abschluss für 4 deutsche Gesellschaften, inkl. Holding, korrekt und termingerecht erfolgt. Koordination der anschließenden Abschlussprüfung durch KPMG Wirtschaftsprüfung. Übernahme der Leitungsfunktion in der Buchhaltung.
+ Fachliche Leitung der Buchhaltung (6 Mitarbeiter)
+ Koordination des Jahresabschlusses für 4 deutsche Gesellschaften
+ operative Unterstützung beim Monatsabschluss
+ Begleitung bei der Umsetzung des Outsourcing-Projekts (Teilbereich Buchhaltung)
+ verantwortlich für die BilMoG-Umsetzung (aktivierte Eigenleistungen)

Korrekte bilanzielle Abbildung von Werbekostenzuschüssen (mit Fokus auf die Abgrenzungen zum Stichtag)
+ Beratung bei der Weiterentwicklung des Accountings im Bereich Konditionen
+ Ermittlung der Abgrenzungswerte der nationalen bzw. internationalen Konditionen
+ Erstellung management-gerechter Analysen und Präsentationen
+ Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Mitarbeit bei der Erstellung des Konzernjahresabschlusses nach IFRS, insbesondere bei den latenten Steuern und der Zwischenergebniseliminierung im POC-Bereich
+ POC-Analyse (Zwischenergebniseliminierung)
+ Berechnung der Garantievergütung im Konzern
+ Unterstützung bei der Kalkulation der latenten Steuern
+ Erstellung ausgewählter Notes-Angaben

Durchführung der periodischen Abschlusserstellung nach HGB und Swiss-GAAP für die Ländergesellschaften DE und AT mit anschließendem Reporting (COGNOS) and die Konzernmutter, Übernahme des Tagesgeschäfts
+ monatliche Abschlusserstellung (inkl. Vorratsbewertung, Rückstellungen, Umsatzabgrenzung, Forderungsbewertung, Anlagenspiegel, etc.)
+ Reporting an Muttergesellschaft,
+ UST-VA, Jahreserklärung, Statistische Meldungen,
+ Unterstützung SAP-Umstellung im Bereich Accounting,
+ Erstellung des Jahresabschlusses (inkl. Anhang) nach HGB

Entlastung des Gruppenleiters Asset Management / Übernahme von Projekten das Anlagevermögen betreffend
+ Ausgliederung des Call Center-Geschäftes in drei neue rechtliche Gesellschaften und Transfer des betreffenden Anlagevermögens in SAP auf die neuen Buchungskreise (inklusive Vorbereitung und Durchführung einer körperlichen Bestandsaufnahme, Auswertung, Datenlieferung für gesellschaftsrechtliche Verträge,  Dokumentation, etc.)
+ Unterstützung der Festlegung der Nutzungsentgelte durch die BNetzA im GJ 2016
+ Koordination und Aufbereitung der Notes/Anhangangaben des Bereichs Anlagevermögen für die periodischen Konzernabschlüsse

Erstellung des Einzelabschlusses und des Konzernabschlusses nach HGB und Begleitung der Gesellschaft während der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer
+ Planung des Abschlusses
+ Einzelabschlusserstellung der produzierenden Einheit und der Holding
+ Erstellung des Konzernabschlusses, inklusive Anhang, CF, Anlagespiegel

Entlastung des Gruppenleiters Asset Management / Anlagenbuchhaltung bei ad hoc Anfragen des Managements, bei der Analyse von Prozessen und Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen
+ Aktives Management des Projekts ARO-Rückbauverpflichtungen inkl. Sichtung und Aufbereitung der Altdaten, Erstellen eines monatlichen Reportings, Beratung des Bereichsleiters, Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zur Minimierung der Kosten und aktive Beteiligung an der Übernahme eines Mitwettbewerbers (was zu wesentlichen Rückbauten bei beiden Unternehmen geführt hat)
+ Inventurdurchführung im Bereich ST (Service-Technik)
+ Mitarbeit bei der Umsetzung von Ausgliederungen, Restrukturierungen und Spin-Offs

Interimistische Übernahme der gesamten Buchhaltung der US-amerikanischen Holdinggesellschaft, um dadurch das bestehende Team Buchhaltung / Konzernrechnungswesen zu entlasten,
+ Erstellung des HGB-Bilanzberichts (Jahresabschlussbericht) in DATEV,
+ Übernahme der gesamten Buchhaltung der US-Holding (inkl. Anlagevermögen, Rückstellungen, Kreditoren, Bank, Gehälter, Reisekosten, etc.).
+ Unterstützung bei der Erstellung eines Bilanzierungshandbuchs nach US-GAAP

Einführung und Stabilisierung von SAP (AA) im Bereich Asset Management / Prozess-Anpassung auf die neue (SAP-)Systemumgebung / Unterstützung des Head-Of bei besonderen Projekten (Bereich Anlagevermögen)
SAP Roll-Out: Überführung des Anlagevermögens von ORACLE nach SAP ECC, Einweisung beim allgemeinen Umgang mit SAP, Schulung zur Erstellung spezieller Auswertungen im Modul AA, Unterstützung im Tagesgeschäft (inkl. Beurteilung von CAPEX-Anträgen, Anlage von PSP-Elementen, AiB/AuC, finalen Anlagen, Änderungen der Nutzungsdauern, etc.),
Migration: Überführung des Anlagevermögens einer Tochtergesellschaft in einen neuen Buchungskreis (in SAP) im Rahmen eines Ausgliederungsprojektes, inkl. Erstellung verschiedener Auswertungen (AfA-Forecast, AfA-Rückrechnungen, RBW-Ermittlung) für CO,
Prüfung der Aktivierungsfähigkeit bei selbsterstellten und fremdbeauftragten Programmierungen für das bestehende Telefon- und Datennetz bzw. für neu zu entwickelnden Produkten,
Aufarbeitung vergangener Fehlbuchungen mit anschl. Korrektur (in SAP AA),
IPO-Unterstützung: Aufbereitung von Unterlagen für interne und externe Anforderer,
Aktualisierung der SOX-Kontrollen aufgrund neuer Prozesse im Asset Management,
Übersetzen des englischen Bilanzierungshandbuchs (Teil Anlagevermögen),

Implementierung eines automatisierten Prozesses zur bilanziellen Abbildung von Tätigkeiten und Maßnahmen, die das Ziel verfolgen, Netzwerke zu installieren und flächendeckend in Betrieb zu nehmen,
+ Prozessaufnahmen,
+ Beurteilung, welche Tätigkeiten als Entwicklungskosten aktiviert werden können,
+ Koordination von Meetings der involvierten Fachabteilungen,
+ Organisation von fachlichen Unterweisungen und bei der Aufbereitung von Schulungsunterlagen,
+ Aufbau von User-Manuals zur Erstellung periodischer Auswertungen (SOX-Kontrollen),
+ Aufbereitung unterschiedlicher Analysen und Auswertungen

Unterstützung des Group Accounting Teams bei der Vorbereitung und der Erstellung des Konzernjahresabschlusses, mit anschließender Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer
+ Erstkonsolidierung von Zweckgesellschaften (nach BilMoG),
+ Abstimmung und Klärung von Intercompany-Differenzen zum Monats- bzw. Jahresende,
+ Erstellen der Anhang-Checkliste und des Muster-Anhangs für die Gruppengesellschaften nach HGB/BilMoG,
+ Aktualisierung und Erweiterung des gruppenweiten Bilanzierungshandbuchs,

Aufbau einer funktionierenden Controlling-Abteilung mit regelmäßigen Berichterstattungen an Vorstand und Aufsichtsrat inkl. Einführung neuer Prozesse zur qualitativen Verbesserung der Unternehmensplanung und –steuerung
+ Aufbau eines User-Manuals zur unabhängigen Erstellung des monatlichen Vorstandberichts,
+ Klärung von Differenzen zwischen der IST-Zahlen und des geplanten Forecasts,
+ Unterstützung bei der Budgetplanung des Konzerns,
+ Aufbereitung unterschiedlicher Analysen und Auswertungen