Profilanlagen The Treasury Experts - Annette Gilles.pdf
Skills Buchhaltung Cash Management Compliance Handelsplattform Betrugsprävention Versicherungen Liquidität Darlehen Handelsfinanzierung Pooling Risikomanagement Buchhaltungskontrolle
Finanzierungsaufbau und -management (Kredite bis 905 Mio), Cash- und Liquiditätsmanagement (u.a. internationaler Zahlungsverkehr, Cash Pooling, Liquiditätsplanung), Treasury Management Systeme und Handelsplattformen (Auswahl, Einführung, Erweiterung), Bankenstrategie und –management (inkl. RfP, Kontoeröffnungen und KYC), Risk Management (FX, Interest), Garantien, Treasury Prozesse, Guidelines, Treasury Berichtswesen, Treasury Accounting, Treasury Compliance, Versicherungsmanagement, Betrugsprävention, Wissenstransfer
Berufserfahrung mehr als 10 Jahre
Freelancer seit 2016
DeutschMuttersprache Englischverhandlungssicher
Projekthistorie Sparringspartnerin und Beraterin Head of ´Treasury→ Treasury-Expertise in Entscheidungsprozesse eingebracht Prozesse Digitalisierung Revisionssicherheit / Compliance Durchführung Treasury Scan (Analyse, Benchmark, Empfehlungen) Head of Treasury mit Führung einer Mitarbeiterin → Verantwortung für Treasury-Funktion übernommen Steuerung des Treasury in Restrukturierung → Handlungsfähigkeit gesichert Cash Management gesteuert → Zahlungsfähigkeit gewährleistet Liquiditätsmanagement durchgeführt → Transparenz und Steuerbarkeit verbessert FX Management übernommen → Währungsrisiken reduziert Versicherungsmanagement verantwortet → Absicherung sichergestellt Enge Kooperation mit Restrukturierer → Restrukturierungsziele unterstützt Zentrale Treasury-Funktion für 115 Gesellschaften aufgebaut → alle Kernprozesse neu etabliert, revisionssicher & Compliance-konform Treasury Management System eingeführt → Automatisierung, Prüfsicherheit & Transparenz deutlich gesteigert. € 1,5 Mio p.a. Einsparungen realisiert durch Digitalisierung & Prozessoptimierung in Treasury & Cash Ops Gruppeweite Liquiditätsplanung und Management Reporting implementiert → Cash Visibility & Steuerbarkeit signifikant verbessert Externe Finanzierung (905 Mio) , end-to-end gesteuert & optimiert → Aufbau, Prozesse verschlankt, Covenant-Management & Transparenz signifikant verbessert Interne Finanzierungsstrategie definiert und umgesetzt → Kapitalallokation & -kosten optimiert Cash Pooling & Zinshedging eingeführt → Finanzierungskosten gesenkt, Volatilität reduziert Bankenstrategie entwickelt & umgesetzt → stabiles Bankennetzwerk, verbesserte Konditionen 20 M&A-Transaktionen treasuryseitig integriert → schnelle Day-1-Fähigkeit, nahtlose Einbindung neuer Ges. Guidelines & Prozessdokumentationen erstellt → nachhaltige Strukturen, Audit-Readiness & klare Governance verankert Trusted Advisor der Geschäftsleitung → Treasury als strategische Steuerungsfunktion etabliert Sparringspartnerin und Beraterin der CFO → Treasury-Expertise in Entscheidungsprozesse eingebracht Auswahl eines Treasury Management Systems begleitet → Grundlage für Digitalisierung und Professionalisierung geschaffen Konzernweites Treasury-Konzept entwickelt → Zielbild & Prozesse für Transformation von lokaler Treasury-Einheit zu konzernweiter Steuerungsfunktion IPO-Readiness vorbereitet → Governance-Framework und Compliance-Checks entworfen Liquiditätsplanung konzipiert → Struktur & Methodik für gruppenweites Forecasting erstellt Finanzrahmenrichtlinie entworfen→ Basis für Governance & Standards gelegt Digitalisierungskonzept für Treasury-Prozesse entwickelt → Soll-Prozesse und Tool-Auswahl (in Coupa Treasury) vorbereitet Reporting-Framework entworfen → Management-Reports mit Fokus auf Steuerbarkeit & Transparenz ausgearbeitet Cash Management und alle Treasury-Prozesse des Konzerns in der Restrukturierung sichergestellt → Zahlungsfähigkeit bewahrt Externe Finanzierung gesteuert und Liquiditätsengpässe überbrückt → Handlungsfähigkeit gesichert Finanzstatus- und Liquiditätsreporting aufgebaut und verfügbar gemacht → Transparenz erhöht Internationalen Zahlungsverkehr unter erschwerten Bedingungen durchgeführt → Stabilität gewährleistet Optimierungspotenziale in Treasury-Prozessen identifiziert und adressiert → Effizienzoptionen aufgezeigt Prozesse dokumentiert und Wissenstransfer bei wechselnden Mitarbeitern gewährleistet → Kontinuität gesichert Umsetzung und Einführung der Liquiditätsplanung in tm5 → Cash-Transparenz geschaffen Durchführung des gesamten Cash Managements und weiterer Treasury-Prozesse des Konzerns → Zahlungsfähigkeit gesichert Finanzstatus und Management Reporting der Liquidität erstellt → Steuerung für Management verbessert Durchführung des internationalen Zahlungsverkehrs → sichere Abwicklung gewährleistet Prozessdokumentation und Wissenstransfer bei wechselnden Mitarbeitern durchgeführt → Stabilität ermöglicht Treasury-Tätigkeiten dokumentiert und standardisiert → klare Prozesse & höhere Effizienz Cash Management und Treasury-Prozesse des Konzerns sichergestellt → Liquidität & Handlungsfähigkeit gewahrt Überwachung von rund 500 Bankkonten inkl. Treuhandkonten → Transparenz & Kontrolle im Zahlungsverkehr gesichert Treasury Management System gepflegt → Betriebsfähigkeit und Datenqualität gewährleistet KYC-Prozesse für neue Kunden überwacht → Compliance- und Revisionssicherheit sichergestellt Wissenstransfer bei wechselnden Mitarbeitern ermöglicht → Kontinuität im Treasury-Betrieb gewährleistet Implementierung von tm5 (Coupa) für Cash- und FX-Management → Prozesse digitalisiert und Prüfsicherheit erhöht Prozessgestaltung Cash Disposition → Steuerbarkeit der Liquidität verbessert Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit tm5 → Wissen gesichert und Nutzung gewährleistet Wöchentliche Durchführung Liquiditätsplanung → Transparenz und Steuerbarkeit der Zahlungsströme gesichert Analyse der Liquiditätsplanung und des Reportings sowie Optimierung derselben → Transparenz erhöht Beratung zu Treasury-Prozessen → Strukturen verbessert Steuerung externer Finanzierung → Handlungsfähigkeit gesichert Durchführung des Cash Managements → Zahlungsfähigkeit gewährleistet Durchführung des FX Managements → Währungsrisiken reduziert Management Reporting erstellt → Entscheidungsgrundlagen für das Management gestärkt Implementierung EMIR und Durchführung EMIR Audits → Compliance- und Audit-Sicherheit erreicht Einführung Treasury Accounting mit ITS/Reval → Automatisierung + Genauigkeit gesteigert Erstellung Treasury Guidelines (Finanzrahmen- /Hedging-Guideline) → Governance + Prüfsicherheit gestärkt Konzeption und Einführung konzernweite Liquiditätsplanung mit Trezone (Exidio) → Transparenz und Steuerbarkeit verbessert End-to-end Steuerung externe Finanzierung (750 Mio, 3 Währungen, 10 Covenants) sowie interner Finanzierungen → Finanzierung gesichert und Covenant-Management etabliert Ermittlung und Absicherung von FX- und Zinsrisiken → Volatilität reduziert Verantwortung für Treasury Accounting inkl. Monats- und Jahresabschlüsse nach IFRS → Abschluss- und Reporting-Qualität gewährleistet ICC und Cash Management gesteuert → Liquidität effizient gesichert Ansprechpartnerin für Geschäftsbanken und Wirtschaftsprüfer → Vertrauen / Zusammenarbeit gestärkt Beratung der Konzerngesellschaften weltweit → Treasury-Standards global etabliert Aufbau konzernweiter Treasury und Implementierung revisionssicherer, Compliance-konformer Prozesse → Governance geschaffen Konzeption und Implementierung konzernweite Liquiditätsplanung → Transparenz und Steuerbarkeit verbessert Konzeption Intercompany-Verzinsung → klare Strukturen für interne Finanzierungen etabliert Aufsetzen Prozesse und Steuerung externe Finanzierung → Finanzierungssicherheit gewährleistet Steuerung interner Finanzierungen → Liquiditätsströme optimiert Einführung und Durchführung des Liquiditätsmanagements → Zahlungsfähigkeit gesichert FX Management und Cash Management eingeführt → Risiken reduziert und Abwicklung stabilisiert Finanzreporting erstellt → Entscheidungsgrundlagen für Management geliefert Ansprechpartnerin der Geschäftsbanken → Beziehungen gestärkt und Konditionen verbessert Beratung der Konzerngesellschaften weltweit → Treasury-Standards konzernweit ausgerollt Aufbau der zentralen Treasury-Abteilung und Implementierung revisionssicherer, Compliance-konformer Prozesse → Governance und Steuerungsfähigkeit geschaffen Implementierung des Treasury Management Systems SunGard (jetzt FIS) Integrity → Automatisierung und Prüfsicherheit erreicht Konzeption und weltweite Implementierung des FX Managements → Währungsrisiken reduziert Implementierung einer konzernweiten Liquiditätsplanung → Transparenz über Cashflows hergestellt Mitarbeit bei Konzeption und Implementierung des Cash Managements → effiziente Abwicklung gesichert Ablösung sämtlicher SIS-Prozesse und Überführung in Atos-Prozesse → Integration nach Carve-out erfolgreich abgeschlossen Beratung von 60 Konzerngesellschaften weltweit → Standards harmonisiert Durchführung des konzernweiten Liquiditätsmanagements → Liquidität planbar und steuerbar gemacht Aufbau der dezentralen Treasury und Verantwortung für 6 Gesellschaften → Strukturen von Beginn an etabliert Liquiditätsmanagement mit Steuerung, Analyse und Reporting umgesetzt → Transparenz geschaffen FX Management und Garantiemanagement durchgeführt → Risiken reduziert und Sicherheiten gewährleistet Cash Management inkl. Zahlungsverkehr und Intercompany-Abstimmung gesteuert → Zahlungsfähigkeit und Konzernabwicklung gesichert Aufbau zentrale Treasury-Abteilung und Implementierung Prozesse → Governance und Steuerungsfähigkeit geschaffen Konzeption und Implementierung konzernweite Liquiditätsplanung → Transparenz Cashflows hergestellt Implementierung Treasury Management Systems TRDB/Bellin → Automatisierung und Effizienz gesteigert Mitarbeit Erstellung Konzernfinanzrichtlinien / Treasury Guidelines → Standards / Compliance verankert Konzeption und Implementierung Treasury Reporting für die Geschäftsleitung → Entscheidungsgrund-lagen verbessert Mitarbeit FX Management und Vertretung im Tagesgeschäft → operative Kontinuität gesichert Finanzierung Landesgesellschaften inkl. interner Darlehen und Bankgarantien gesteuert → Liquidität und Kreditlinien gesichert Beratung12 EMEA-Gesellschaften in Treasury-Belangen → Know-how transferiert / Standards harmonisiert Cash Management und Garantiemanagement durchgeführt → Zahlungsfähigkeit und Sicherheiten gewährleistet Mitgestaltung Aufbau Treasury-Abteilung und Implementierung revisionssicherer, Compliance-konformer Prozesse → Governance und Prüfsicherheit geschaffen Cash Management inkl. Kontenadministration und Zahlungsverkehr durchgeführt → Liquidität und Zahlungsfähigkeit gesichert Back Office FX Management übernommen → operative Stabilität und Risikokontrolle gewährleistet Im Garantiemanagement mitgewirkt → Sicherheiten strukturiert Bei der Umsetzung des Versicherungsmanagements mitgearbeitet → Risikotransfer unterstützt Kostenstellenplanung und Controlling durchgeführt → Transparenz über Kosten geschaffen Insolvenzsicherung der ATZ Guthaben umgesetzt → Vermögenswerte geschützt Mehr anzeigen
