Profilbild von Ilka Schmidt Interim Bilanzbuchhalterin, Hauptbuchhalterin, Finanzbuchhalterin, Accountant aus Hamburg

Ilka Schmidt

verfügbar

Letztes Update: 06.09.2022

Interim Bilanzbuchhalterin, Hauptbuchhalterin, Finanzbuchhalterin, Accountant

Abschluss: Bilanzbuchhalterin IHK
Stunden-/Tagessatz: anzeigen
Sprachkenntnisse: deutsch (Muttersprache) | englisch (gut)

Dateianlagen

lebenslauf-ilka-schmidt_mit-unterschrift.pdf
2018_06_BiBu Zertifikat IHK.pdf
2018_07_BiBu Zertifikat Endriss.pdf
Arbeitszeugnis DS Crewing.pdf
Arbeitszeugnis Intreal.pdf
Arbeitszeugnis bwfuhrpark-1.pdf
Arbeitszeugnis Hermes.pdf
Arbeitszeugnis Breckle.pdf

Skills

SAP,MS Navision, SAP SD, SAP FI, MS Office, Excel, Outlook, Word, Powerpoint, Windows- Anwendungen, Lotus Notes, MS Dynamics Navision, SAP R/3, DMS, Lucanet, Jahresabschlusserstellung HGB, Bilanzbuchhalterin, Fondsbuchhaltung, Finanzbuchhalterin, Debitoren- & Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, KAGB, Intercompany, Hauptbuchhalterin, Umsatzsteueranmeldung- & verprobung

Projekthistorie

03/2019 - bis jetzt
Mitarbeiterin Fund Accounting Real Assets
HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH
* Eigenständige Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle von
nationalen und internationalen Immobilien-Spezialfonds und
deren buchhalterische Abbildung im Rahmen der
Fondsbuchhaltung
* Vorbereitung und Erstellung von Tages-, Monats- und
Jahresabschlüssen (inkl. Begeleitung der Wirtschaftsprüfer bei
der Jahresabschlussprüfung)
* Prüfung der Jahresberichte
* Ermittlung der Anteilpreise und Erstellung des Berichtswesen
* Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten
des Property Managers
* Führung der Anlagebücher und Sachkonten
* Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
* Verbuchung der Bankauszüge
* Devisentermingeschäfte
* Bildung von Rückstellungen
* Fremdwährungsbewertung
* Optionssatzermittlung und Vorsteueraufteilung
* Kontenabstimmung
* Stammdatenpflege
* Überwachung und Begleitung von Anteilscheingeschäften
* Vorbereitung und Koordination von Ausschüttungen nach dem
Investmentsteuergesetz
* Liquiditätsplanung
* Durchführung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs
* Ansprechpartner für interne Fachbereiche, Fondsmanager,
Investoren, Steuerberater, Wirtschaftprüfer etc.
* Erstellung und Meldung der "Statistik über das
Investmentvermögen" an die Deutsche Bundesbank
* Höchstliquiditätsmeldung an den BVI




* Erstellung und Durchführung der Z4-Meldung an die Deutsche
Bundesbank

10/2018 - 03/2019
Managerin Steuern
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
* Ansprechpartner für die Fachabteilungen und externe Partner
(Investoren, Asset Manager, Fondsmanager etc.) für Fragen zur
steuerlichen Behandlung der Immobilienfonds auf Investitions-,
Fonds- und Anlegerebene
* Umfassende Tax Compliance für unsere Immobilienfonds, u.a.
Koordination von Ausschüttungen und Ermittlung steuerlicher
Kennzahlen
* Unterstützungsaufgaben im Bereich Steuermanagement für
Immobilienfonds
* Umsetzung und Überwachung neuer regulatorischer
Anforderungen (z.B. InvStG-Reform) sowie Erstellung und
Monitoring der fachlichen Vorgaben für die Fachabteilungen und
ggf. der IT
* Enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern und
Wirtschaftsprüfern sowie Vorbereitung von geforderten
Unterlagen
* Ansprechpartner für Fragen der Finanzbehörden und für die
Betriebsprüfung
* Erstellung und Prüfung der Kapitalertragssteueranmeldungen
* Berechnung steuerlicher Kennzahlen und Implementierung in
das bestehende Buchhaltungssystem (SAP)
* Begleitung von Betriebsprüfungen

09/2016 - 09/2018
Hauptbuchhalterin / Financial Accountant
DS Crewing GmbH
* Ausübung der kompletten Buchhaltung für die Firmen DS
Crewing GmbH, DS Multibulk Invest GmbH & Co. KG, DS
Multibulk Invest Management GmbH, DS Multibulk Bareboat
GmbH & Co. KG, DS Multibulk Bareboat Management GmbH,
DS Multibulk Invest One GmbH & Co. KG, DS Multibulk Invest
Shipmanagement One GmbH, DS Scanmar Crewing Services
GmbH
* Buchungen der Banken, Kassen, Debitoren und Kreditoren
* Anlagenbuchhaltung
* Bearbeitung und Erstellung von Rechnungen und
Weiterbelastungen
* Durchführung von Zahlungsverkehr
* Devisenverkauf
* Umsatzsteuervoranmeldung und USt.-Verprobung
* Erstellung und Durchführung Z8 Meldung
* Erstellung von Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten
etc.
* Durchführung von Saldenabstimmungen im Bereich der
Debitoren und Kreditoren sowie der Sachkontenabstimmung
* Durchführung der Monats-, Quartals- und
Jahresabschlussarbeiten sowie auch direkter Ansprechpartner
der Wirtschaftsprüfer
* Steuerberechnungen (KSt.,GewSt. etc.)
* Unterstützung bei Projekten




* Hilfestellung und Unterstützungen bei der Softwareanwendung
Navision
* Gehaltszahlungen der Seeleute (inkl. Liquiditätscheck) und
Abstimmung der Lohnverrechnungskonten
* Liquiditätsplanung

12/2015 - 08/2016
Wage Accountant
DS Crewing GmbH, Hamburg, DE
* Erstellung der Heuerabrechnungen (Wage Accounting) für
internationale Seeleute
* Prozessüberwachung im Wage Accounting zwischen Schiff und
Land
* Abstimmung Home Allotments und der finalen Abrechnungen
* Digitalisierung der Prozesse und Schnittstellen zwischen den
Abrechnungsstellen Schiff und Land sowie zur Buchhaltung
* Office Briefing der Kapitäne
* Abstimmung der Schiffskonten (Kassen, Slopchest, Welfare
Funds)
* Ansprechpartner für die Kapitäne zu gehaltsrelevanten Fragen
des Seepersonals, der Kassenabrechnungen und Einkäufen
* Projektarbeit (Einführung eines neuen
Abrechnungsprogramms an Bord)

12/2010 - 12/2015
Debitorenbuchhalterin
Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Hamburg, DE
* Ausübung des kompletten Debitorenmanagement für die
Hermes Einrichtungs Service GmbH & Co. KG und die Hermes
Logistik Gruppe Deutschland GmbH.
* Pflege der Debitorenkonten und Buchungen aller
Geschäftsvorfälle in diesem Zusammenhang
* Mitwirkung bei Monats- und Jahresabschlussarbeiten
* Durchführung des Mahnwesens
* Kontenabstimmung , Bearbeitung von OP-Listen
* Rechnungserstellung
* Buchung der Ausgangs-Gutschriften und -Rechnungen
* monatliche Umsatzabstimmung mit den
Konzerngesellschaften
* Verbuchung der Bankauszüge
* Überwachung der Forderungsrisiken und Ermittlung der
Wertberichtigungen
* Inkassoabgaben
* monatliche Abstimmung der Sendungsverluste und
Transportschäden zwischen dem Business Clearing und der
FiBu
* Stammdatenpflege
* Ansprechpartner für interne Fachabteilungen und Kunden
* allgemeine Büroarbeiten

09/2007 - 11/2010
Finanzbuchhalterin
BwFuhrpark Service GmbH, Troisdorf, DE
* Bankbuchhaltung
* Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
* Mitwirkung Monats- und Jahresabschlussarbeiten




* Forderungsmanagement
* Erstellung Monatsberichte für Geschäftsführung
* Kontenpflege, Bearbeitung OP-Listen
* Kundenbetreuung und allgemeine Büroarbeiten
* Liquiditätsplanung
* Fakturierung: Dieser Prozess beinhaltet das Prüfen der
Rechnungen und das Einspielen der Daten in SAP bis zur
Versendung der Rechnungen
* Manuelle Rechnungserstellung mit SAP SD
* Verbuchung von Handkassen
* Stammdatenpflege
* Reklamationsbearbeitung

06/2006 - 09/2007
Alleinige Sachbearbeiterin Debitorenbuchhaltung / Vertretung für den Vertriebsinnendienst
Breckle GmbH / Matratzen- & Bettenhersteller
(Industrieunternehmen)

* Alleinverantwortliche Bearbeitung der gesamten
Debitorenbuchhaltung
* Verbuchung der Zahlungsein- und ausgänge
* Durchführung des Mahnwesens
* Erstellung und Versendung Umsatzmeldungen
* Berechnung und Erstellung von Bonusabrechnungen
* Bereinigung Debitorenkonten
* Beschaffung und Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost
sowie allgemeine Büroarbeiten
* Ansprechpartner für interne Fachabteilungen und Kunden
* allg. Kundenbetreuung


Aufgabenbereich im Vertriebsinnendienst:

* Bearbeitung von Kundenanfragen
* Akquise von neuen Vertriebspartnern
* Angebotserstellung und Vertragsmanagement
* telefonische Auftragsannahme
* allg. Kundenbetreuung

Zeitliche und räumliche Verfügbarkeit

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