Beschreibung
Wir sind eine Unternehmensberatung aus dem Rhein – Main Gebiet und agieren deutschlandweit vorwiegend im Bereich Bank/ Finanz und IT. Aktuell suchen für folgendes Projekt Unterstützung durch einen freiberuflichen Consultant:Wertpapier-Spezialist(m/w)
Ihre Aufgaben:
- Bearbeitung der Fehlerprotokolle für Teiltilgungen und Poolfaktorwechsel, Erhebung und Kontrolle der Poolfaktoren für die monatliche Ergebnisermittlung
- Überprüfung der für die Ergebnisermittlung erforderlichen Eingangslisten aus Wertpapiernebenbuch auf Vollständigkeit und Weitergabe der Daten an Dritte
- Pflege neuer Portfolien in einer Excel- Datei zwecks Weitergabe zur Berechnung unterschiedlicher Risikoauswertungen für das Handelsrecht
- Überprüfung der Marktdatenanlieferung, Anfrage fehlender Marktdaten, Zusammenstellung der Daten zwecks Einspielung ins Wertpapier Bestands System zur Ermittlung der unrealisierten Bewertungsergebnisse
- Bereitstellung der Devisenkurse zur Weiterverarbeitung in diversen Ergebnisauswertungen
- Vorarbeiten zur Ermittlung von dauerhaften Wertminderungen
- Plausibilisierung der realisierten und unrealisierten Ergebnisse durch Abgleich der Daten mit den Vormonatswerten (Schwellwertverfahren)
- Erstellung der Werte für die Ergebnisse aus Wertpapiergeschäften mit Emittenten der sogenannten PIIGS-Staaten
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudiu
- Mehrjährige Erfahrungen im Finance oder Wertpapier-Umfeld einer Bank
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit
- Teamfähigkeit
Projektstart: Juli
Ort: Frankfurt
Dauer: 6 Monate
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