Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Kapitalanlagenbuchhalter (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 3 MM++
Ort: in Nordrhein-Westfalen
Branche: Versicherungen
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung im Back-Office der Kapitalanlagenbuchhaltung
- Verwaltung der Kapitalanlagen der Direktanlagen und der Darlehen sowie der Spezialfonds
- Führen der Nebenbücher für Wertpapiere
- Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen aus den BaFin-Rundschreiben und gesetzlichen Vorschriften
- Führen der Sicherungsvermögensverzeichnisse
- Erstellung der Nachweise und Meldungen an die BaFin und der Bundesbank
- Abwicklung der Kauf- und Verkaufsorder
- Pflege der Stammdaten in SimCorp
- Durchführung der Kontenabstimmungen und Jahresabschlussarbeiten
Ihre Qualifikation
- Bilanzbuchhalter
- Fundierte Erfahrung in der Kapitalanlagenbuchhaltung mit Versicherungsbezug
- Kenntnis des Tools SimCorp Dimension
- Gute MS-Office-Kenntnisse
- Gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
- Internationalität
Skills:
- Anlagenbuchhalter