Beschreibung
Für unseren Bankkunden in Hessen suchen wir ab Mai eine Unterstützung Handelsbuch Bank (m/w).
Ihre Aufgaben:
- Bearbeitung der Fehlerprotokolle für Teiltilgungen und Poolfaktorwechsel, Erhebung und Kontrolle der Poolfaktoren für die monatliche Ergebnisermittlung
- Aufbereitung der SAP FI Kontosalden zur Weiterverarbeitung der Daten, Aufteilung diverser Kontosalden nach Kostenstellen
- Überprüfung der für die Ergebnisermittlung erforderlichen Eingangslisten aus Wertpapiernebenbuch auf Vollständigkeit und Weitergabe der Daten an Dritte
- Pflege neuer Portfolien in einer Excel- Datei zwecks Weitergabe zur Berechnung unterschiedlicher Risikoauswertungen für das Handelsrecht
- Überprüfung der Marktdatenanlieferung, Anfrage fehlender Marktdaten, Zusammenstellung der Daten zwecks Einspielung ins Wertpapier Bestands System zur Ermittlung der unrealisierten Bewertungsergebnisse
- Bereitstellung der Devisenkurse zur Weiterverarbeitung in diversen Ergebnisauswertungen
- Vorarbeiten zur Ermittlung von dauerhaften Wertminderungen
- Abstimmung Datengrundlagen zur Ermittlung des HGB Ergebnisses, Abstimmung SAP FI Salden mit Ergebnisdateien
- Plausibilisierung der realisierten und unrealisierten Ergebnisse durch Abgleich der Daten mit den Vormonatswerten (Schwellwertverfahren)
- Erstellung der Werte für die Ergebnisse aus Wertpapiergeschäften mit Emittenten der sogenannten PIIGS-Staaten
- Aufbereitung der Ergebnisse für Asset Backed Securities anhand der Abs-Datenbank (Access-Anwendung) und Weitergabe der Daten
Ihr Profil:
- Mehrjährige Erfahrungen im Finance oder Wertpapier-Umfeld einer Bank
- Abschlusssicher nach HGB
- Gute Kenntnisse in SAP FI
- Gute WP2-Kenntnisse
Sie fühlen sich angesprochen? - Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!