Wertpapier-Spezialist mit HGB-Kenntnissen (m/w)

Hessen  ‐ Vor Ort
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Schlagworte

Beschreibung

Für unseren Bankkunden in Hessen suchen wir ab Mai eine Unterstützung Handelsbuch Bank (m/w).

Ihre Aufgaben:

- Bearbeitung der Fehlerprotokolle für Teiltilgungen und Poolfaktorwechsel, Erhebung und Kontrolle der Poolfaktoren für die monatliche Ergebnisermittlung

- Aufbereitung der SAP FI Kontosalden zur Weiterverarbeitung der Daten, Aufteilung diverser Kontosalden nach Kostenstellen

- Überprüfung der für die Ergebnisermittlung erforderlichen Eingangslisten aus Wertpapiernebenbuch auf Vollständigkeit und Weitergabe der Daten an Dritte

- Pflege neuer Portfolien in einer Excel- Datei zwecks Weitergabe zur Berechnung unterschiedlicher Risikoauswertungen für das Handelsrecht

- Überprüfung der Marktdatenanlieferung, Anfrage fehlender Marktdaten, Zusammenstellung der Daten zwecks Einspielung ins Wertpapier Bestands System zur Ermittlung der unrealisierten Bewertungsergebnisse

- Bereitstellung der Devisenkurse zur Weiterverarbeitung in diversen Ergebnisauswertungen

- Vorarbeiten zur Ermittlung von dauerhaften Wertminderungen

- Abstimmung Datengrundlagen zur Ermittlung des HGB Ergebnisses, Abstimmung SAP FI Salden mit Ergebnisdateien

- Plausibilisierung der realisierten und unrealisierten Ergebnisse durch Abgleich der Daten mit den Vormonatswerten (Schwellwertverfahren)

- Erstellung der Werte für die Ergebnisse aus Wertpapiergeschäften mit Emittenten der sogenannten PIIGS-Staaten

- Aufbereitung der Ergebnisse für Asset Backed Securities anhand der Abs-Datenbank (Access-Anwendung) und Weitergabe der Daten

Ihr Profil:

- Mehrjährige Erfahrungen im Finance oder Wertpapier-Umfeld einer Bank

- Abschlusssicher nach HGB

- Gute Kenntnisse in SAP FI

- Gute WP2-Kenntnisse

Sie fühlen sich angesprochen? - Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!


Start
05/2014
Dauer
7 MM
Von
KRONGAARD GmbH
Eingestellt
20.03.2014
Ansprechpartner:
Mathias Boesselmann
Projekt-ID:
682518
Vertragsart
Freiberuflich
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