Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir eine
Unterstützung im Investmentcontrolling (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 7 MM+
Ort: in Nordrhein-Westfalen
Branche: Investmentgesellschaften
Ihre Aufgaben:
- Prpfung der Transaktion der Bestände zwischen Front- und Back-Office
- Überwachung und Kontrolle der Erfüllung der Handelsgeschäfte (WP, Optionen, Bonds, etc.)
- Prüfung und Kontrolle, ob Buchungen und Handelsgeschäfte ordnungsgemäß in Front- und Backofficesysteme eingepflegt sind
- Testen der Funktionalität und die damit einhergehende Durchführung der Fehleranalyse
Ihre Qualifikation
- Gute Kenntnis der Kapitalmarktprodukte
- Kenntnisse in der Wertpapierbuchhaltung, besser Fondsbuchhaltung
- Gutes logisches und technisches Verständnis der Wertpapierbuchhaltung
- Kenntnisse im System Charles River GP3 wünschenswert
Skills:
- Fondsbuchhalter