Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Treasurer (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 6 MM++
Ort: in Rheinland-Pfalz
Branche: Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren
Ihre Aufgaben:
- Schließung von Verträgen mit Banken und Zahlungsverkehrsdienstleistern zur Optimierung von Zahlungsverkehrsstrukturen
- Optimierung der Cash-pool Strukturen des Konzerns
- Eigenständige Optimerung & Kontrolle der Zahlungsverkehrskonditionen
- Pflege und Überwachung von Bankstammdaten in SAP in Zusammenarbeit mit der Stammdatenstelle
- Vertretung von „Sachbearbeiter/in – Deutschland unbarer Zahlungsverkehr“ im Zahlungsverkehr Tagesgeschäft
- Bedienung des Cotel-Systems
- Erfassen von manuellen Zahlungen in SAP- FI oder Cotel
- Überwachung von Zahlläufen der europäischen Einheiten mit BCM-Anbindung
- Fehlerklärung
- Vorbereitung Solvenzkontrolle
Ihre Qualifikation
- Kenntnisse im Breich der lokalen Zahlungsverkehrsprodukte, Vorgaben, Besonderheiten, Regulatorien
- Erfahrung in Bankenstrategischen Themen
- Kenntnis der Zahlungsverkehrsregularien (Treasury Handbuch, SOPs)
- Kenntnisse der Stammdatenstruktur und der benötigten Workflows
- fundiertes Wissen in der Thematik Zahlungsstrukturen und Regeln
- Kenntnisse über Freigaberegeln & Cut-off Zeiten
Skills:
- Treasurer