Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir schnellstmöglich einen erfahrenen operativen Treasurer oder treasuryerfahrenen Buchhalter für die operative Unterstützung unseres Kunden.
Zu Ihren Aufgaben zählt:
1) Unterstützung Liquiditätsplanung
- Reporting der Liquiditätsübersicht (täglich, wöchentlich, monatlich) mit Abweichungsanalyse zum vorherigen Zeitraum
- Reporting der Liquiditätsübersicht bzgl. der Intercompany-Beziehungen für fünf Gesellschaften
- Reporting des vorhandenen Swapbestandes
2) Unterstützung der Zinsabrechnung
- Reports der vorhandenen Darlehen (Laufzeit, Zinsen, Zinsbindung und Swapzinsen)
- Anlegen des Darlehensspiegels
- Durchführung der Zinsabrechnung bzgl. Intercompany-Darlehen für alle Gesellschaften
3) Unterstützung des Daily Business
- Protokoll Jour Fix
- Einträge Bankbewegungen
- Monatliche Fristigkeitenverteilung der Verbriefungen
Wenn Sie über entsprechende Erfahrung durch Projekte oder Interimsmanagementeinsätze im operativen Treasury verfügen sowie sehr gute SAP-FI-und Excel-Kenntnisse haben freuen wir uns auf Ihre Unterlagen!
1. Schwerpunkt Controlling, 1. Schwerpunkt Treasury, FI
Art: Contract