Beschreibung
Hays ist ein weltweit führender Personaldienstleister, der sich auf die Rekrutierung von Spezialisten konzentriert - sowohl für den Projekteinsatz als auch für Festanstellungen und auf Zeit. In Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen mehr als 600 internationale Topunternehmen auf unsere qualitätsgesicherten Prozesse, wenn Sie Experten suchen.Für unseren Kunden suchen wir
Unterstützung in der Bank-Buchhaltung (inkl. Wartung Wertpapiere) (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 07/11
Dauer: 8 MM
Ort: in Bayern
Branche: Realkreditinstitute
Ihre Aufgaben:
- Accrual accounting für Derivate
- Erstellen der monatlichen Derivate "master trade" Listen (Basis für Hedge Accounting / Überleitungsrechnung / notes)
- Fair Value Hedge Accounting
- Effektivitätsmessung für Cash flow Hedge Accounting
- Monatliche Sonderthemen für Überleitungsrechnung (Überwachung Closing von Derivaten (Analyse und Generierung Buchungsstoff), Kundenderivate
- Derivatebewertung nach HGB (quartärliche Überwachung des Bedarfs an Drohverlustrückstellungen für Bewertungseinheiten )
- Notes IFRS (Restlaufzeitengliederung , Zinsüberschuss nach IFRS Kategorien)
Ihre Qualifikation
- Praxisrelevante (nicht Theorie oder Prüfung) Kenntnisse über Derivate und Wertpapiere, insbesondere für Bilanzierungszwecke
- Bilanzierungskenntnisse HGB und IFRS
- Erfahrung im Hedge Accounting
- Excel-Access Kenntnisse
- Selbständige Arbeitsweise / Eigeninitiative
- Kommunikationsfähigkeit / Kontaktfreude
- Teamfähigkeit
- Hohe analytische Skills
- Hands on Mentalität
Skills:
- Analyst Banking