Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Spezialisten Verwahrstelle (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 09/17
Dauer: 6 MM
Ort: in Nordrhein-Westfalen
Branche: Kreditinstitute des Genossenschaftssektors
Ihre Aufgaben:
- Neuanlage, Änderungen und Auflösung von Investmentvermögen (KVGen)
- Fondsbuchhaltung für OGAW, Publikums-AIF sowie Spezial-AIF
- Ausgabe und Rücknahme von Anteilsscheinen
- Buchung aller relevanten Geschäftsvorfälle, tägliche Bestandsabstimmung Wertpapier-, Cash-Beständen sowie nicht verwahrfähiger Vermögensgegenstände mit den KVGen
- Kontrolle und Abwicklung von Margin-Calls
- Ermittlung und Abstimmung des NAV (Net Asset Value)
- Versand von Geschäftsunterlagen an Asset Manager und KVGen
- Bearbeitung von Anfragen der KVGen / Asset Manager sowie unserer Kundenbetreuer
Ihre Qualifikation
- Fundierte Berufserfahrung in der Investmentfondsabwicklung
- Tiefes Verständnis für verschiedene Asset-Klassen sowie deren Abwicklungsmodalitäten und Folgearbeiten
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Versierter Umgang mit den MS Office-Produkten insbesondere Word und Excel
- Produktkenntnisse und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Teamfähigkeit, schnelle Auffassungsgabe
- Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
Skills:
- Business Analyst