Beschreibung
Quantitative Risk Manager (m/w)Für unseren Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche bin ich auf der Suche nach einem Quantitative Risk Manager (m/w).
Aufgaben:
* Risikoüberwachung in den Bereichen Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und Operationelles Risiko
* Operative Durchführung des Risikocontrollings und des Berichtswesens
(Monats-/Quartalsreporting) zu Kapitalverwaltungsgesellschaften und Investmentvermögen
* Berechnung der Risikotragfähigkeit, Liquiditätsauslastung, Szenario-Berechnungen
* Fondsberichterstattung
* Unterstützung im Compliance-Office
Anforderungen:
* Wirtschaftswissenschaftlicher, Mathematischer oder Naturwissenschaftlicher Hintergrund
* Erfahrung aus dem Bankenumfeld und/oder Asset Management
* Zahlenaffinität und Verständnis für Risikomodelle
* Sehr gute Excel-Kenntnisse
* Basel II und Basel III Know-how
* Kenntnisse in MaRisk und KAMaRisk
Nice to Have:
* MATLAB-Kenntnisse von Vorteil
* VBA Programmierung
* SQL-Kenntnisse
Start: Ende Juli / Anfang August 2017
Standort: München
Auslastung: 4-5 Tage in der Woche, vor Ort
Beschäftigungsart: Freiberuflich
Beschäftigungsdauer: 6 Monate
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir bei Interesse Ihr aktuelles Word Profil unter Angabe Ihres aktuellen Tagessatzes zusenden.
Sie kennen jemanden der Interesse haben könnte?
Dann leiten Sie bitte diese Anfrage an den Interessenten weiter.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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