Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir
Unterstützung im Treasury (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 11/15
Dauer: 6 MM+
Ort: in Nordrhein-Westfalen
Branche: Chemische Industrie
Ihre Aufgaben:
- Erstellung des Cashflow Forecast und Konsolidierung auf Gruppenebene
- Dokumentation und Optimierung des Forecastprozesses
- Analyse der Zahlungskonditionen und Modellierung des Cashflows aus Lieferungen und Leistungen
- Berechnung des Finanzergebnisses für den Budgetprozess
- Reporting des Inhouse Bankings
- Betreuung der Meldungen des Derivategeschäfts an das Trade Repository gemäß European Market Infrastructure Regulation
Ihre Qualifikation
- Erfahrung im Trasury, insbesondere Liquiditätsplanung
- Optional: Controlling
- Optional: Kenntnisse in SAP
- Fließende Englischkenntnisse
Skills:
- Treasurer
- Controller