Beschreibung
Für unseren Kunden in Hessen suchen wir ab Dezember eine interimistische Unterstützung in der Buchhaltung nach IFRS / US GAAP auf Basis von XeNTiS.
Ihre Aufgaben:
- Portfoliobuchhaltung: IFRS/HGB/US GAAP Buchungen in Xentis (Wertpapiergeschäfte, Zins- und Dividendenzahlungen, Devisengeschäfte, Kapitalveränderungen, Tages- und Termingelder, FLV etc.)
- Prüfung der FLV-Orderbestätigungen der Depotbank mit Ausführungen und Anweisung dieser per Zahlungsauftrag an die Abteilung Cashmanagement
- Ausführung von Depotbuchungen und -übertragungen
- Kontrolle von erforderlichen Abstimmungen Geldkonten, Depotbestände
- Kontenabstimmung in SAP
- Manueller Ausgleich der Forderungskonten per Buchung in SAP
- Unterstützung in der Erstellung von Monatsabschlüssen für Direktanlage nach HGB/US-GAAP und IFRS
- Unterstützung in der Erstellung vom Jahresabschluss für Direktanlage und Fonds nach HGB/US-GAAP und IFRS
- Reporting (Disclosures, IFRS-Berichte, HGB-Berichte für Abt. Rechnungswesen)
- Test und Produktionsaufnahme von neuen Releases in Xentis und von neuen Produkten
Ihre Qualifikation:
- Idealerweise abschlusssicher nach US-GAAP
- Abschlusssicher nach IFRS/HGB
- Idealerweise gute Kenntnisse in XENTIS; alternativ in SimCorp Dimensions
- sehr gute Kenntnisse in MS Excel
- sehr gute Englischkenntnisse
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung!