Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Spezialisten Treasury (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 6 MM++
Ort: in Nordrhein-Westfalen
Branche: Spedition
Ihre Aufgaben:
- Liquiditätsplanung
- Tägliche Cash-Disposition, Abweichungsanalysen (Sicherung der Solvenz), auch IDW S11, FX Geschäfte (Spotten, Swappem, Hedging)
- Treasury-Berichte an Banken: Monatlicher 13 Wochenplan, monatliche Validierung Roland Berger, Soll-Ist-Abweichungen, Avale, IC Garantien, Leasing, Antworten der Banken qualitativ erstellen
- KDV Vertragsverwaltung, Betreuung Anwälte, Agency, Sicherunsgagency, MLA's, Complinace, Covenants, Waiver, usw.
- Monatsabschlüsse
- IC-Netting, IC Rechnungen erstellen
- HICA Finanzierung der Gruppe (interne Bank), IC Darlehen
- Cashpools neu aufsetzen und automatisieren
- Mehr Cash- und Freecashflow Orientierung der gesamten Gruppe
Ihre Qualifikation
- Schwerpunkt im Controlling / Treasury
- Erfahrung mit Liquiditätsmanagement
- Sehr stark ausgeprägte hands-on-Mentalität und Freude an operativen Aufgaben
- Fließende Englischkenntnisse
Skills:
- Controller
- Treasurer