Beschreibung
Rolle: Kaufmännischer Mitarbeiter Anteilswertermittlung offene Sachwertefonds (m/w/d)Laufzeit: ASAP- 28.02.2023 mit Option auf Verlängerung
Ort: München/Remote
Aufgaben:
• Anteilswertermittlungen der offenen Publikums- und Spezialfonds der Assetklasse Immobilienfonds im Rahmen der Kontrollfunktion der Verwahrstelle
• Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
• Führung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses