Beschreibung
Für einen äußerst interessanten Kunden aus dem Finanzsektor sind wir derzeit auf der Suche nach einer/m Bilanzbuchhalter (m/w/d) mit Kenntnissen in der Fondsbuchhaltung.Ihre Aufgaben im Projekt:
- Unterstützung der Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Abbildung im Rahmen der Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds (inkl. dazugehöriger Kontrolltätigkeiten)
- Betreuung und Bearbeitung der Bilanzbuchhaltung der Investitionsgesellschaften
- Abstimmung, Koordinierung und Kontrolle der Buchhaltungsdienstleister sowie General Partner der Investitionen im In- und Ausland, Sammlung der erforderlichen Daten und Informationen sowie deren ordnungsgemäße Aufbereitung und Weiterverarbeitung
- Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General Partner, Investoren und Asset-/ Immobilien Managern) und internen Abteilungen (z.B. Reporting, Portfolio Management Immobilien)
- Durchführung der Jahresabschlüsse und Zuarbeit im Rahmen der dazugehörigen Berichte
- Erfassen und Buchen der eingehenden Kreditorenrechnungen (inkl. MWST)
- Bearbeitung von Eingangsrechnungen sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Erledigung der anfallenden Kundenanfragen (per Telefon, Fax oder E-Mail) sowie entsprechende Korrespondenz
- Regelmäßige Abstimmung der Konten
- Bilanzielle Sonderaufgaben
Ihr Profil:
- Ausgeprägte Erfahrung im Bereich der Bilanzbuchhaltung HGB und IFRS
- Erste praktische Erfahrung im Rahmen der Fondsbuchhaltung für Alternative Investments bei einem AIFM sind wünschenswert
- Excel, Outlook; Microsoft Office Anwendungen
- Projektsprache: Deutsch und Englisch
- Erfahrung im Bereich Buchhaltungssystem: XENTIS und / oder SAP sind wünschenswert
Rahmendaten:
Standort: Frankfurt am Main, aufgrund der aktuellen Lage auch remote
Start: asap
Laufzeit: 6 Monate
Interesse geweckt?
Wenn Ihnen die Stelle zusagt, bewerben Sie sich so schnell wie möglich! Senden Sie Ihren Lebenslauf direkt über den Link auf der Webseite.
Bitte geben Sie auch Ihre frühstmögliche Verfügbarkeit, Ihre Stundensatzvorstellung und Referenzen an.
Gerne können Sie die Stelle an interessierte Kolleg/innen weiterleiten.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!