29.01.2026 aktualisiert

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info: nicht verfügbar bis 31.03.2026

Business-Analyst Banken/Finanzdienstleister | Anforderungsmanager | Qualitätsmanagement

Reichersberg, Österreich
Deutschland +4
info: Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg
Diplom-Informatiker
Reichersberg, Österreich
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Diplom-Informatiker

Profilanlagen

Profil Holger Bielenstein (Stand 2026-01, deutsch).pdf

Über mich

Senior Business Analyst & Projektleiter mit Fokus Banken & Regulatorik. Über 20 Jahre Erfahrung in komplexen Umsetzungs- und Transformationsprojekten (u. a. MiFID/MiFIR und FATCA). Verbindet Fachbereich und IT, integriert Stakeholder strukturiert und liefert zuverlässig in time, scope & budget.

Skills

Sql Data WarehouseForschungData AnalysisAnalyse von FinanzdatenApplikationsprüfungBankenaufsichtBankingBankensoftwareBusiness AnalysisBusiness-KonzepteGeschäftsanforderungenCapability Maturity Model IntegrationSoftware QualityQualitätsauditDatenbankenETLData MigrationDatenmodellDatenqualitätFinancial Information EXchangeFinanzwesenMetadataRichtlinie über Märkte für FinanzdienstleistungenVorgehensmodellQualitätsmanagementSchreiben von DokumentationRequirements ManagementBörsenTestpläneAblaufplanungTestenKonsolidierungMiFIR (Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente)FATCA / Gesetz zur Einhaltung der Steuervorschriften für Ausländische Konten
Umsetzung regulatorischer Vorgaben, Meldewesen
  1. Analyse der Ausgangssituation sowie der regulatorischen Vorgaben und Ermittlung des unternehmensspezifischen Umsetzungsbedarfs
  2. Fach- und IT-Konzeption zur Umsetzung der Vorgaben
  3. Begleitung der Umsetzung u.a. von DORA, MiFIR / MiFID II, ESMA-Transaktionsreporting für ABS/ABCP, WpHG, FATCA, AEOI einschl. CRS, Abgeltungssteuer

Business-Analyse & Anforderungsmanagement
  1. Analyse und Dokumentation des Ist-Zustands
  2. Erhebung, Bewertung, Abstimmung und Priorisierung von Anforderungen
  3. Lösungsentwicklung und Abstimmung in Workshops mit Fachvertretern, Entwicklern und externen Lieferanten
  4. Erstellung von Fachkonzepten und technischen Designdokumenten
  5. agiles Anforderungsmanagement

Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung in Software-Projekten
  1. Planung und Durchführung von QS-Maßnahmen (u.a. PPQAs, Reviews, Workshops)
  2. Unterstützung bei der Einführung und Umsetzung des Vorgehensmodells CMMI
  3. Durchführung von Projekt-Reviews (Projekt-Assessments, Project-Health-Checks)
  4. Testing: u.a. Testkonzeption, Testfallentwicklung, Testdurchführung, Defect-Management

Finanzmarktdaten & Finanzinformationsmanagement
  1. Anbindung von Datenanbietern wie WM Datenservice (Gattungsdaten, EDDy_neu, Fontus etc.), Bloomberg, Datastream, Standard & Poor’s
  2. Konzeption von Datenmigrationen sowie (Metadaten-gestützten) Inflow-/ETL-Prozessen einschl. Validierung und Konsistenzprüfungen, Konsolidierung heterogener Datenquellen
  3. Datenmodellierung (konzeptionelle, logische und physische Datenmodelle)

Sprachen

DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherFranzösischGrundkenntnisse

Projekthistorie

Projektleitung: Weiterentwicklung Stammdatensystem

BNP Paribas S.A. (DAB Bank), München

Banken und Finanzdienstleistungen

5000-10.000 Mitarbeiter

  1. Übernahme von fachlicher und organisatorischer Verantwortung für ein interdisziplinäres Entwicklungsteam in der Rolle als Projektleitung
  2. Verantwortung für die effiziente und termingerechte Umsetzung der Projektziele
  3. Steuerung des Teams in allen Phasen des Projekts von der Anforderungsanalyse über die technische Umsetzung bis hin zur Migration
  4. Schnittstelle zwischen Fachbereich, weiteren Projekten und IT
  5. Fachliche Mitarbeit bei der Anforderungsanalyse und Konzeption im Bereich Stammdaten

Identifikation auffälliger und fehlerhafter Finanztransaktionen der Bank

Deutsche WertpapierService Bank AG

Banken und Finanzdienstleistungen

1000-5000 Mitarbeiter

  • Projektziel: Vermeidung potenzieller Schadenfälle durch zusätzliche technisch unterstützte Kontrollschritte und Prozessunterbrechungen 
  • Identifikation, Analyse und Klassifizierung relevanter Geschäftsprozesse der Domänen Verwahrservice, Transaktionsservice und Depotservice
  • Ermittlung des maximalen bzw. durchschnittlichen Schadenspotenzials im Falle fehlerhafter Zahlungen je relevantem Geschäftsprozess
  • Mittels Microsoft Power BI quantitative Analyse historischer Finanzumsatzdaten der Bank (Datenabfrage mittels SQL, Aufbau Star- bzw. Snowflake-Schema in Power BI, Nutzung Power Query / DAX / DataFlows, Datenvisualisierung in Dashboards und Reports)
  • Auf Basis der Analyseresultate aus Power BI Entwicklung von Metriken zur Erkennung auffälliger und potenziell fehlerhafter Zahlungen
  • Unterstützung der Prozess-Owner bei Erarbeitung und Umsetzung angemessener risikomitigierender Maßnahmen
     
IT-Umfeld: Wertpapierabrechnungssystem WP2 / WP3, Microsoft Power BI

Umsetzung MiFIR-Transaktionsreporting nach Art. 26 MiFIR

MorgenFund GmbH, Frankfurt am Main

Banken und Finanzdienstleistungen

Umsetzung MiFIR / Aufsetzen und Erweiterung des Transaktionsreportings nach Art. 26 MiFIR
  1. Bereitstellung von Transaktionsmeldungen nach Artikel 26 MiFIR an die BaFin unter Nutzung von UnaVista als sog. ARM (Approved Reporting Mechanism)
  2. Analyse und Korrektur fehlerhafter bzw. zurückgewiesener Transaktionsmeldungen
  3. Dokumentation durchgeführter Maßnahmen zur Korrektur von Meldefehlern
  4. Erstellung von Handbüchern bzw. Prozessdokumentationen für das MiFIR-Reporting
  5. Für noch bestehende Defizite im Transaktionsreporting Entwicklung und Abstimmung von Umsetzungsszenarien; hierzu Durchführung von Abstimmungen mit IT und Fachbereichen
  6. Fach- und teilweise IT-Konzeption zur Erweiterung und Automatisierung des bestehenden Transaktionsreportings
  7. Fachkonzeption zur Erweiterung der Kundendatenbank für das Onboardings neuer Kunden

IT-Umfeld: UnaVista (Plattform der London Stock Exchange Group / LSEG)

Einführung Bestandsführungssoftware betriebl. und internationale KV

AXA Versicherung, Köln

Versicherungen

Einführung einer neuen Bestandsführungssoftware für das Geschäftsfeld der betrieblichen und internationalen Krankenversicherung
  1. Analyse, Konzeption und Datenmapping der Schnittstelle zum regelmäßigen Import von Versicherungsdaten, die durch externe Dienstleister bereitgestellt werden
  2. Analyse und Konzeption für die Migration der aktuellen und historischen Bestandsdaten des bisherigen Bestandsführungssystem in das neue System des Anbieters Adesso
  3. Analyse und Konzeption zur Anbindung des bestehenden Briefschreibungssystems an die neue Bestandsführungssoftware
  4. Abstimmungen / Koordination mit dem Software-Anbieter Adesso bzgl. zu erfüllender Anforderungen und deren Umsetzung in der Software-Lösung

IT-Umfeld: Adesso in|sure Health Policy, Adesso in|sure Health Collective, Adesso MIGSuite, Confluence, JIRA

Analyse und Grobkonzeption zur Automatisierung des Investorenreportings

UniCredit, München

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Analyse und Grobkonzeption zur automatisierten Erstellung des monatlichen Investor Reportings für ABCP-Transaktionen; hier insbesondere Prüfung, inwieweit Synergien aus dem ABCP-Transaktionsreporting an die ESMA genutzt werden können

Konzeption + Umsetzung ESMA-Reporting für ABS-/ABCP-Transaktionen

UniCredit, München

Banken und Finanzdienstleistungen

Konzeption und fachliche sowie technische Umsetzung des regulatorischen Reportings für ABS-/ABCP-Transaktionen an die ESMA (Transaktionsreporting Asset Backed Securities / Asset Backed Commercial Papers)
  1. Fachliche und technische Konzeption des Prozesses für das regulatorische Reporting für ABS-/ABCP-Transaktionen an die ESMA
  2. Beratung hinsichtlich der aktuellen Anforderungen der ESMA-Bankenaufsicht, insb. bezüglich Artikel 7 der Durchführungsverordnung EU 2017/242
  3. Identifikation und Aufbereitung der für das Reporting erforderlichen Daten
  4. Implementierung eines Werkzeugs mittels VBA, das die verfügbaren Daten aus den bestehenden Investoren- bzw. Servicer-Reportings der Transaktionen extrahiert und aufbereitet, die manuelle Ergänzung weiterer Daten unterstützt sowie die Daten um statische Informationen anreichert
  5. Ergänzung weiterer Funktionen, um die importierten Daten anschließend auf mögliche Inkonsistenzen bzw. unzulässige Lücken zu prüfen und sie dann zur Bereitstellung an die ESMA zu exportieren
  6. Rollout des entwickelten Werkzeugs und Unterstützung der Transaktionsmanager bei der transaktionsspezifischen Parametrisierung
  7. Erstellung umfangreicher Fach- und IT-Dokumentationen

Umsetzung MiFID II / MiFIR + Spezifikation Kundenfrontend

Börse Frankfurt, Frankfurt am Main

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Analyse der regulatorischen sowie der Fachbereichsanforderungen zu den Themen Double Volume Cap Reporting und Suspensions (Umsetzung von geforderten Handelsaussetzungen seitens ESMA / BaFin, Reporting solcher Maßnahmen an ESMA bzw. die BaFin)
  • Erstellung und Abstimmung entsprechender Fachkonzepte sowie technischer Spezifikationen; Unterstützung der Entwickler bei der Implementierung
  • Anforderungsanalyse und Spezifikation zur Umsetzung des Transaktionsreportings gem. Artikel 26 MiFIR an verschiedene europäische NCAs im Auftrag von Kunden der Börse
  • Aufnahme der Anforderungen des Fachbereichs Listing Services an eine Erweiterung des internen Frontends sowie an die (erstmalige) Bereitstellung eines externen Kundenfrontends zur Erfassung und Bearbeitung von Wertpapier-Zulassungsanträgen für den Regulierten Markt
  • Fach- und IT-Konzeption eines Tools zur automatisierten Qualitätssicherung und zum Monitoring des regulatorischen MiFID-Reportings (einschl. der teilautomatisierten, regelbasierten Korrektur von Report-Fehlern, die seitens der BaFin zurückgemeldet werden)

Einführung des Order Management Systems Tbricks OMS von Itiviti

Erste Bank, Wien (Österreich)

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Einführung des Order-Management-Systems Tbricks OMS im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft mit dem Vendor Itiviti
  • Testmanagement und -koordination der Fachtests der jeweils bereitgestellten Entwicklungsreleases des Tools Tbricks OMS (einschl. Testkonzeption, Unterstützung der fachlichen Testfallentwicklung, Abstimmungen mit dem Vendor, Testdokumentation und -reporting etc.
  • Defect-Management mit dem Tool Zephyr for JIRA (Atlassian)

IT-Umfeld: Tbricks OMS, Zephyr for JIRA (Atlassian) , HP QC

Umsetzung MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive)

Erste Bank, Wien (Österreich)

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Ermittlung der im Bereich „Securities“ der Bank umzusetzenden regulatorischen Anforderungen, die sich aus MiFID II, MiFIR sowie spezifischen Business-getriebenen Fachanforderungen ergeben
  • Durchführung und Moderation zahlreicher Workshops u.a. zur Klärung offener Punkte, zur Abstimmung des Vorgehens und zur Erarbeitung von Arbeitshypothesen im Falle unvollständiger regulatorischer Vorgaben
  • Aufbereitung der Anforderungen in Form von Fachkonzepten u.a. für die Themen Systematic Internalisation, Vor- und Nachhandelstransparenz, Best Execution, Record Keeping und Transaktionsreporting
  • Erstellung von technisch orientierten System-Design-Spezifikationen
  • Unterstützung bei der Abstimmung mit externen Dienstleistern (wie Tool-Anbietern und Börsen)

Teilprojektleitung: Umsetzung von FATCA und AEOI im Konzern

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Fachliche Teilprojektleitung desjenigen Teilprojektes, welches die FATCA-relevanten Kunden-, Bestands- und Ertragsdaten aus dem Kundeninformationssystem sowie allen relevanten Kontoführungs-, Wertpapier- und Handelssystemen übernimmt und hieraus für den Konzern sowie für Töchter, Auslandsniederlassungen und Mandanten FATCA-Meldungen generiert
  • Arbeitspaketverantwortung für mehrere Fachkonzepte im Rahmen der Realisierung von AEOI
  • Testmanagement für das Gesamtprojekt
  • Einführung des Melde-Tools FiTAX-FATCA von BearingPoint: Durchführung fachlicher und technischer Analysen; fachliche Abstimmungen mit BearingPoint;  Test des Tools u.a. im Rahmen des FATCA-Tests mit dem BZSt (Bundeszentralamt für Steuern)
  • Konzipierung der Fach- und Abnahmetests für das Gesamtprojekt, Testplanung, fachliche Testfallerstellung, Testdurchführung und -dokumentation einschl. Abstimmung und Durchführung der FATCA-Tests mit dem BZSt, Berichterstattung des Teststatus an die Gesamtprojektleitung, Teilprojekte und Fachbereiche
  • Ermittlung von Synergieeffekten im Hinblick auf AEOI (Automatic Exchange of Information – automatischer Steuerdatenaustausch zwischen OECD-Teilnehmerstaaten)

IT-Umfeld:    Melde-Tool FiTAX-FATCA von BearingPoint

Entwicklung Bestandsabgleichsystem für institutionelle Fonds

Bank of New York Mellon (BNYM), Frankfurt am Main

Banken und Finanzdienstleistungen

Entwicklung Bestandsabgleichsystem für institutionelle Fonds der Depotbankkunden
  1. Aufgabenstellung: Entwicklung einer Anwendung zur Abstimmung von institutionellen Fonds (Abgleich der von verschiedenen KAGen bereitgestellten Fondsbestandsdaten gegen die entsprechenden Daten des eigenen Bestandsführungssystems der Depotbank, Ermittlung und Ausweis von Inkonsistenzen und deren Ursachen)
  2. Durchführung der fachlichen und technischen Anforderungsanalyse
  3. Fach- und IT-Konzeption
  4. Übernahme und Auswertung der Fondsbestandsdaten aus XENTIS (Profidata)
  5. Implementierung mittels Microsoft VBA .
  6. Schulung der Depotbankmitarbeiter in die Nutzung des Systems

Prozessdokumentation im Bereich Depotbank-Services

Bank of New York Mellon (BNYM), Frankfurt am Main

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Erhebung und Dokumentation sämtlicher fachlichen Arbeitsprozesse im Bereich Depotbank-Services des Unternehmens vor dem Hintergrund entsprechender Anforderungen der BaFin

Migration historischer Daten im Bereich Depotbank-Services

Bank of New York Mellon (BNYM), Frankfurt am Main

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Hintergrund: Nach Zukauf des Geschäftsbereiches Asset Servicing einer Drittbank sind die historischen Daten, die aufgrund von Rechtsvorschriften, aus Gründen der Nachvollziehbarkeit z.B. bei Kundenanfragen sowie im Falle von Steuerprüfungen und Audits weiterhin benötigt werden, von den Systemen der Drittbank auf entsprechende Systeme des Unternehmens zu migrieren.
  • Durchführung von Anforderungsanalysen in den Abteilungen Corporate Tax, Finance, Securities Operations, Depotbank Service bzgl. der zu migrierenden historischen Daten; Dokumentation und Abstimmung der aufgenommenen Anforderungen
  • Analyse der Strukturen der Datenhaltungen und Datenbereitstellungsmöglichkeiten auf Seiten der abgebenden Drittbank
  • Entwurf, Dokumentation und Bewertung alternativer Migrationsszenarien zur Vorbereitung der Entscheidung durch das Management des Kunden
  • Fachliche und IT-Konzeption der Migration
  • Erstellung Qualitätssicherungs- und Testkonzept
  • Durchführung technischer Tests im Rahmen der Migration
  • Fachkonzeption der zukünftigen Zugriffsschnittstelle der migrierten Daten
  • Schulung der Mitarbeiter der Bank bzgl. des zukünftigen Zugriffs auf die migrierten historischen Daten
  • Planung, Steuerung und Koordination der Projekttätigkeiten

CMMI-Einführung / Erlangung des CMMI-Levels 3

Generali Versicherung, Aachen / Hamburg / München / Köln

Versicherungen

  • Durchführung von Audits bzw. Projektprüfungen (PPQAs = Process and Product Quality Assurance) von Fach- sowie IT-Projekten zur Evaluierung und Bewertung des methodischen Vorgehens der Projekte auf der Grundlage von Plänen, Dokumenten, Konzepten, Modellen sowie anderen, im Rahmen von Interviews festgestellten Evidenzen der Projekte; geprüft und bewertet wurde hierbei gegen das unternehmenseigene Vorgehensmodell AGSM sowie die Ziele und Praktiken des Vorgehensmodells CMMI
  • Regelmäßige Mitarbeit in Qualitätsprüfer-Communities im Unternehmen zwecks Erfahrungsaustauschs und weiteren Know-how-Aufbaus
  • Berichterstattung an den Qualitätsmanager der Organisation bezüglich der in den Projektprüfungen festgestellten Schwächen
  • Beratung und Unterstützung der Projekte bei der Beseitigung von Mängeln, die im Rahmen von Projektprüfungen festgestellt wurden
  • Unterstützung von Projekten bei der Vorbereitung auf das offizielle CMMI-Appraisal, hierzu Coaching der Projektleiter und -mitarbeiter sowie Durchführung von Mini-Appraisals (Assessments der Klassen B und C)

Abgeltungsteuer: Freiwilliges Jahresende-Reporting 2009 und 2010

HSBC Transaction Services, Düsseldorf

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Fachkonzepterstellung zu diversen Themen in Verbindung mit dem Jahresende-Reporting sowie zur Optimierung der damit verbundenen fachlichen und technischen Prozesse innerhalb der Bank
  • Qualitätssicherung auf Spezifikationen und Vorgaben an den Software-Dienstleister
  • Erstellung fachlicher Testfälle unter Berücksichtigung steuerlicher Vorgaben
  • Fachliche Vorab-Tests der Software-Lieferungen des Abgeltungsteuer-Moduls der Bank (MBS-Tax der Firma Alldata / COR&FJA AG)
  • Unterstützung der Fachabteilung der Bank bei der Durchführung umfassender fachlicher Tests
  • Defect-Management (Erkennung und Analyse von Fehlern, Eingrenzung der Fehlerursache, Klassifizierung und Erfassung von Fehlern, Einleitung und Sicherstellung der Fehlerbehebung)
  • Koordination zwischen Fach- und IT-Abteilung der Bank sowie dem Software-Dienstleister

Teilprojektleitung Abgeltungssteuer-Folgethemen

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Stuttgart

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Erhebung, Dokumentation und Aufbereitung potenzieller Projektthemen, Durchführung von Workshops und Abstimmungen zur Priorisierung und Festlegung der letztendlichen Projektthemen, Clusterung zu Arbeitspaketen und Teilprojekten
  • Teilprojektleitung (Aufgaben des Teilprojekts: Anpassung des zentralen Abgeltungssteuer-Berechnungsmoduls an neue und geänderte Anforderungen (z.B. ehegattenübergreifende Verlustverrechnung für Eheleute ab 2010, jahreswechselübergreifende Verarbeitung von Geschäftsvorfällen und deren Stornos, automatische Kundenbelegerstellung, Kundenzusammenlegung), Entwurf der IT-Architektur zur Erstellung der Jahresendeprodukte ab 2009 (Erträgnisaufstellung, betriebliche und private Steuerbescheinigung etc.); Budgetumfang 1 Mio €)
  • Erstellung Projektabschlussdokumentation

Testkonzeption + Test Abgeltungssteuer-Berechnungsmodul

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Stuttgart

Banken und Finanzdienstleistungen

Abgeltungssteuer: Erarbeitung Test-Methodik, fachlicher Test des Abgeltungssteuer-Berechnungsmoduls der Bank
  1. Erarbeitung und Einführung der Methodik zur Erstellung fachlicher Testfälle und zur automatisierten Testdurchführung für das zukünftige zentrale Abgeltungssteuer-Berechnungsmodul COR-Tax der COR&FJA AG (ehem. COR AG)
  2. Testkonzept-Erstellung; Einweisung und Anleitung der Mitarbeiter des für den Test verantwortlichen Teilprojektes
  3. Erstellung fachlicher Testfälle, Herunterbrechen dieser Testfälle auf einen Detaillierungsgrad, der eine automatisierte Testdurchführung erlaubt
  4. Durchführung fachlicher Tests, Auswertung und Beurteilung der Testergebnisse, Analyse von Fehlerursachen
  5. Erfassung der Testergebnisse in HP Quality Center. Retest nach Fehlerbehebung

Einführung Abgeltungssteuer

Commerzbank, Frankfurt am Main

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Teilprojektplanung
  • Vertretung des fachlichen Teilprojektes in Jour-Fixes des Gesamtprojektes, Reporting des Teilprojektfortschritts
  • Koordination der Fertigstellung des Fachfeinkonzeptes
  • Fachliches Testmanagement, hierbei u.a. Abstimmung mit dem IT-Testmanagement und weiteren Querschnittsfunktionen
  • Vorbereitung, Planung und Koordination der fachlichen Testfallerstellung

CMMI-Einführung: Qualitätsverantwortlicher für mehrere Projekte

Postbank, Bonn / Frankfurt am Main

Banken und Finanzdienstleistungen

CMMI-Einführung: Qualitätsverantwortlicher für mehrere Projekte zur Erreichung des Reifegrads 2 im Rahmen der CMMI-Einführung der Bank
  1. Abstimmung der durchzuführenden QS-Aktivitäten, der zu erstellenden Ergebnistypen und der relevanten Qualitätsprüfungen
  2. Abstimmung mit den Testverantwortlichen zu Teststufen und Qualitätszielen
  3. Erstellung und Abstimmung von Qualitätssicherungsplänen und Prüfplänen
  4. Durchführung von Produktprüfungen bzw. Initiierung, Koordination, Durchführung von Reviews gem. Prüfplan; Überwachung der Umsetzung von Review-Befunden; Freigabe von Ergebnistypen
  5. Regelmäßige Durchführung von Prozessprüfungen nach CMMI-Checklisten, Beratung der Projekte bei der Umsetzung der CMMI-Practices; Kommunikation der in den Projekten erreichten CMMI-Umsetzungsstatus bzw. der bestehenden Defizite und vorgeschlagenen / beschlossenen Verbesserungsmaßnahmen; Tracking der Behebung von Defiziten
  6. Identifikation von Qualitätsrisiken, Erhebung von Qualitätskennzahlen, Bewertung der Prüfergebnisse, regelmäßige Erstellung von Qualitätsstatusberichten
  7. Vorbereitung auf SCAMPI-A-Assessments der Projekte

Entwicklung zentrale Datenbank für Hedgefonds und „Plain Vanilla Funds“

UBS, Zürich (Schweiz)

Banken und Finanzdienstleistungen

Entwicklung einer zentralen Datenbank u.a. für Stamm- und Performance-Daten von Hedgefonds und „Plain Vanilla Funds“
  1. Abstimmung der Anforderungen mit verschiedenen Fachabteilungen der Bank (u.a. Investment Banking, Asset Management, Products & Services, IT)
  2. Analyse und inhaltliche sowie qualitative Prüfung des lieferbaren Datenuniversums der Datenprovider Lipper (Reuters) (Daten-Feeds GFD, TASS, Fitzrovia), Malipayon, Telekurs (VDF), Morningstar (Fact Sheet Package), Standard & Poor’s (S&P), Eurekahedge, HedgeFund Intelligence, Barclay Group / MARHedge; Beratung bei der letztendlichen Provider-Auswahl
  3. Mapping dieses Datenuniversums auf die von der Bank benötigten Attribute
  4. Unterstützung bei der Weiterentwicklung / Ergänzung der bestehenden Datenbank (VDPS – Valoren-Daten-Pflegesystem) (Ergänzung des konzeptionellen und logischen Datenmodells FIOM)
  5. Spezifikation der erforderlichen Extraktions-, Transformations- und Ladeprozesse einschließlich Domain-Mapping und der Definition von Business Rules, um die Daten verschiedener Provider qualitätszusichern, zu konsolidieren und zusammenzufassen (Multi-Provider-Ansatz)

QM-Verantwortlicher: Entwicklung Order-Routing-/Order-Management-System

Credit Suisse, Zürich (Schweiz)

Banken und Finanzdienstleistungen

Neuentwicklung des zentralen Order-Routing- und Order-Management-Systems der Bank: Qualitätsmanagement-Verantwortlicher für das Gesamtprojekt
  1. Planung der Qualitätssicherungsmaßnahmen
  2. Definition und Kommunikation von Qualitätsstandards
  3. Setup von Qualitätssicherungsprozessen und -Tools
  4. Koordination der QS-Aktivitäten im Projekt
  5. Durchführung der Qualitätssicherung
  6. Ermitteln von Schwachstellen im Projekt und in dessen Prozessen sowie Einleitung von Verbesserungsmaßnahmen
  7. Berichterstattung und Steuerung
  8. Support bei fachlichen Spezialfragen (konzeptionelle und logische Datenmodellierung, Aufbau eines Data Dictionaries, Modellierung des Inflow-Prozesses)
  9. Herstellung der Konformität der projektinternen Prozesse zum Prozessmodell CMMI

IT-Architektur zur Umsetzung der Advisory-Strategie der KAG

Credit Suisse, Frankfurt am Main

Banken und Finanzdienstleistungen

Konzeption einer IT-Architektur zur Umsetzung der Advisory-Strategie der KAG
  1. Analyse der Subprozesse und der IT-Architektur innerhalb des Investmentprozesses der KAG
  2. Erhebung und Analyse der fachlichen sowie technischen Anforderungen der Fachabteilungen an eine zukünftige IT-Architektur
  3. Analyse der Kernapplikationen, Datenquellen, Datenhaltungen und Schnittstellen innerhalb des Investmentprozesses
  4. Grobkonzeption der zukünftigen IT-Architektur der KAG mit dem Ziel, eine Advisory-Strategie zu unterstützen, eine flexible Anbindung der Kernapplikationen zu ermöglichen und das Datenmanagement zu optimieren

Aufbau eines Data Warehouses für Finanzmarktdaten

Allianz Asset Management, München

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Technische Konzeption und Realisierung Metadaten-gesteuerter ETL-Prozesse für die Datenlieferanten Wertpapier-Mitteilung (WM), Bloomberg (Services Data License per Security, Backoffice), JPMorgan, FAME-SiteServer, div. Index-Lieferanten (MSCI, Dow Jones, JPMorgan)
  • Erstellung des Datenmodells für Stammdaten und Zeitreihen
  • Technische Konzeption der Kommunikation der Systemkomponenten unter Verwendung von SOAP-Technologie
  • Realisierung eines XML-basierten Data Dictionaries und Repositories für das verfügbare / lieferbare Datenuniversum
  • Automatische Generierung und Update des Data Dictionaries aus den Fachinformationen der Datenlieferanten (z.B. aus WM-DOK); automatisierte Pflege des Repositories durch Integration in die jeweiligen ETL-Prozesse
  • Realisierung eines Web-Frontends für Data Dictionary und Repository (PHP, XSLT)

Aufbau eines Data Warehouses für Finanzmarktdaten

Deutscher Investment Trust (DIT), Frankfurt am Main

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Anforderungsanalyse der betroffenen Fachabteilungen
  • Analyse der bestehenden Datenversorgung (genutztes Datenuniversum, genutzte konzerninterne sowie externe Lieferanten)
  • Fachliche Analyse des Lieferuniversums und technische Analyse und Testen der Schnittstellen zu den in Frage kommenden zukünftigen Datenlieferanten
  • Mapping der Lieferuniversen der Datenlieferanten
  • Konzeption für ein weitgehend automatisiertes Cross-Referencing von Wertpapierschlüsseln der verschiedenen Datenlieferanten (u.a. WKN, ISIN, SEDOL, Cusip, Reuters RIC, Datastream-Code)
  • Fachliche und technische Feinkonzeption automatisierter Validierungs- und Konsistenzprüfungsverfahren für Finanzmarktdaten unterschiedlicher Provider unter Verwendung statistischer und heuristischer Methoden
  • Erstellung des Datenmodells für historisierte Stammdaten (einschl. Cross-Referencing der Wertpapierschlüssel) und Zeitreihen
  • Technische Spezifikation und Feindesign der ETL-Prozesse für die Datenlieferanten Wertpapier-Mitteilung (WM) (u.a. Services Gattungsdatei und Anlage- & Riskmanagement), Thomson Financial / Datastream, Reuters sowie für diverse interne Quellen
  • Migration von Altdaten in das neue System
  • Entwurf der Benutzerschnittstelle für Pflege und Abfrage der Finanzmarktdaten
  • Durchführung von Anwenderschulungen
  • Mitarbeiter-Coaching zur fachlichen Pflege und manuellen Konsistenzprüfung bestimmter Finanzmarktdaten
  • Unterstützung der Fachabteilungen bei der Anbindung der internen Systeme an das Data Warehouse

Euro-Umstellung

Deutscher Investment Trust (DIT), Frankfurt am Main

Banken und Finanzdienstleistungen

  • Aufgabenstellung: Unterstützung der Bereiche Portfolio-Management, Portfolio-Analyse, Research, Buy Side Company Research, Fondsbuchhaltung, Investment-Controlling und IT-Organisation bei der Herstellung der Euro-Fähigkeit sämtlicher IT-Systeme
  • Analyse und Dokumentation bestehender Systeme, Schnittstellen und Datenflüsse
  • Ermittlung der umzustellenden IT-Systeme
  • Fachliche Beratung  bezüglich der Umstellungsusancen der einzelnen Wertpapier-Gattungen
  • Information des Kunden über den technischen und fachlichen Umstellungsablauf der verschiedenen Datenlieferanten und Geschäftspartner
  • Planung und Koordination der technischen Umstellungsmaßnahmen der betroffenen Abteilungen
  • Test der IT-Systeme nach erfolgter Umstellung

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