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Profilbild von Felix Meermann Senior Consultant Banking & Asset Management / Business Analyst / Projektleiter / Testmanager aus BadDuerkheim

Felix Meermann

Bad Dürkheim
teilweise verfügbar

Letztes Update: 06.09.2022

Senior Consultant Banking & Asset Management / Business Analyst / Projektleiter / Testmanager

Abschluss: Diplom Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Informatik & Operations Research
Stunden-/Tagessatz: anzeigen
Sprachkenntnisse: deutsch (Muttersprache) | englisch (verhandlungssicher) | französisch (gut)

Schlagwörter

Skills

  • Projekterfahrung seit 2003 bei Banken, Fondsgesellschaften/KVGen, Depotbanken/Verwahrstellen und Privatbanken
     
  • Fach- und Prozess-Know-how
    • Reporting, Meldewesen & Regulatorik
    • Fonds, Fondsbuchhaltung / Fonds-Prozesse, Fondsabwicklung / KVG
    • Wertpapiere, Investmentprozesse, Clearing & Settlement
    • Wertpapier Fonds, Immobilien Fonds, Passive Fonds, Exchange Traded Funds (ETF), Alternative Investments (Real Estate, Real Assets)
    • Datenbanken / Datenarchitektur
    • DWH / Business Intelligence (BI) / Datenanalyse
    • Gebührenmanagement / Provisionsabrechnung
    • Risikomanagement
       
  • Methodiken
    • Business Analyse, Fachkonzeption / IT-Konzeption, Daten-Architekturen, Schnittstellenspezifikation, Prozessmodellierung, Anforderungsanalyse, Lastenheft, Requirement Specification
    • Projektleitung und Projektmanagement
    • Testmanagement (Testkonzept, Testszenarien, Testfälle, Testdurchführung)
       
  • Meldewesen/ Gesetzliches Reporting:
    • BaFIN (DE): Investmentgesetz, MiFID, PRIIPs, Derivate Verordnung, AIFMD, SFTR, MaRisk, KWG, BAIT
    • Meldewesen Bundesbank (D): Basel II, Depotstatistik, Cash Statistik
    • CSSF (LU): CESR’s Guidelines on Risk, AIFMD
    • CBI (IE): Money Market and Investment Funds Return (MMIF) / CBI monthly NAV / UCITS Annual Financial
    • FMA (AT): Quartalsmeldung für Pensionskassen
    • SEC (US): Rule 2a-7: Money Market Funds
       
  • Fachapplikationen/Standardsoftware
    • Simcorp Dimension SCD, Profidata Xentis, SAP ERP (RE-FX FI, CO), ASCAVO ALL-FONDS
    • SAP BusinessObjects, SAP Crystal Reports
    • Quartal Commission, Quartal Flow
    • Anbindung: SAP BCA, SAP CML, SAP CMS, RiskMetrics, SunGard FrontArena, UBIX, TREMA, Temenos BSP Trade
    • Prozessmodellierung (BPM): ARIS, UML
       
  • Technologie-Know-how
    • Datenmanagement: Microsoft SQL Server, Oracle Datenbanksysteme, Microsoft Access
    • Programmier- u. Beschreibungssprachen: SQL, PL\SQL, Visual Basic for Applications (VBA), Java, C#, .Net, XML, HTML, PHP
    • Business Objects

Projekthistorie

09/2022 - bis jetzt
Order Schnittstelle via FIX für externe Asset Manager
ODOO BHF (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)

Projektleiter, Testmanager, Tester, Technical Analyst:

  • Erstellung Testkonzept und Testfall-Katalog für die Anbindung von externen Asset Managern für die Orderausführung via FIX
  • Erstellung von Status-Berichten für Management
  • Durchführung Integrationstests mit Dokumentation Testergebnissen
  • Koordination UAT/Funktionstests mit externen Asset Managern und Fachabteilungen
  • Defect Management und Abstimmung Sprint-Planung
06/2022 - bis jetzt
Auswahl neuer Plattform für Private Wealth Management
ODOO BHF (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)

Teilprojektleiter für interne Neuentwicklung einer Private Wealth Management Plattform:

  • Koordination für Teilnahme am Request for Proposal (RfP) mit Business Analysten und Experten aus den Niederlassungen in Deutschland und Frankreich sowie der Software Factory in Tunesien
  • Erstellung von Status-Berichten für Management, Steering Commitee und Projektleitung
  • Erstellung Kostenschätzung und Projektplanung für Neuentwicklung
07/2021 - 08/2022
Test Investment Rules für Migration von MIG21 nach SCD
Allianz Global Investors (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
Tester mit Simcorp Dimension Compliance Manager:
- Testing vertragliche Anlagegrenzen (ex-post, ex-ante) für Publikums- und Spezialfonds
- Testing gesetzliche Anlagegrenzen nach DE KAGB, DE DerV, InvStG, LU UCITS, LU CSSF, FR
- Dokumentation Testergebnisse, Defect Management und Monitoring mit FundDesigner
01/2022 - 05/2022
Einführung Fondsbuchhaltung XENTIS
DZ Privatbank S.A. (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)

Unterstützung in verschiedenen Teilprojekten bei der Einführung von XENTIS
XENTIS Experte, Business Analyst, Tester

  • Ereignisverarbeitung: Analyse und Konzept der relevanten Ereignisse (Dividenden, Ausschüttungen, Kupons, Endverfall, Poolfaktor, Stockdividenden, Gratisaktien, …), Parametrisierung, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung, Erstellung Schnittstellenspezifikation
  • Zinskonditionen: Analyse und Konzept für Zinsberechnungen von Kontokorrent, Callgelder, Termingelder, Parametrisierung, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung
  • Orderroute: Erstellung Testfallkatalog mit verschiedenen Szenarien im Orderflow (Anlagegrenzverletzung, Liquiditätsrisiko, Kurskontrolle, Whitelist, FIX Anbindung, verschiedene Instrumentarten), Testdurchführung mit Fachabteilung
  • FIX Order: Erstellung Testfallkatalog mit verschiedenen Szenarien für Anbindung Broker
  • Collateral: Analyse und Konzept für Wertpapier- und Cash-Sicherheiten, Erstellung Testfallkatalog, Testdurchführung mit Fachabteilung
02/2021 - 06/2021
Migration gesetzliche Meldungen für die Irische Zentralbank (CBI) auf XENTIS
Universal-Investment (Banken und Finanzdienstleistungen, 500-1000 Mitarbeiter)

Teilprojektleiter, Business Analyst:

  • Planung und Konzept für Umsetzung von gesetzlichen Meldungen für irische Fonds. Abstimmung Spezifikation mit Profidata für Umsetzung in XENTIS
    Regulatorischen Meldungen an die Central Bank of Ireland (CBI): z.B. Money Market and Investment Funds Return (MMIF) / CBI monthly NAV / UCITS Annual Financial Derivative Instrument (FDI) Return / TA redemption CBI report
07/2019 - 01/2021
Einführung von SAP als Fondsbuchhaltungssystem für Immobilienfonds
Universal-Investment (Banken und Finanzdienstleistungen, 500-1000 Mitarbeiter)
Testmanager, Teilprojektleiter, Business Analyst, Technical Analyst:
  • Erstellung Testframework mit Testkonzept, Testfall-Matrix, Testplanung und Test-Monitoring für die SAP Immobilienfonds Plattform. Testkoordination für Durchführung der Funktionstests mit 14 Fachabteilungen und ca. 750 Testfällen.
    Unterstützung Fachbereiche bei Fragestellungen im System und mit Softwarehersteller
  • Konzept für Neuaufsatz des gesetzlichen Reportings und Meldewesen für D und Lux: AIFMD-Meldungen, BVI Statistik, EZB-Statistik, GroMiKV, Solvency II, Solva, Statistik Investmentvermögen (Bundesbank), VAG Reporting, AWV-Meldung, CVA-Charge, Taxe d’Abonnement, CSSF Meldungen, BCL Meldungen
  • Konzept für Anpassungen der XENTIS-Funktionalitäten im Bereich Order-Workflow, Collateral Management und Risikokennzahlen mit MSCI RiskMetrics RiskManager
  • Teilnahme an Schulungen der SAP Immobilienfonds Plattform mit SAP Standard (RE-FX, FI, CO) und Zusatz-Modulen von ASCAVO (ALL.FONDS PEP, AGP, IM, Meldewesen)
01/2020 - 05/2020
Test Release-Upgrade von XENTIS
EB - Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) (Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)

Testkonzept, Tester:

  • Release-Upgrade XENTIS von 5.4 auf 5.6
  • Finalisierung des Testkonzepts für Portfoliomanagement, Order Workflow, Kapitalmaßnahmen, Ereignisverarbeitung, Verwahrstelle, Reporting
  • Durchführung von Regressions- und Funktions-Tests im Portfoliomanagement
10/2019 - 12/2019
Erstellung Lastenheft für Anpassungen XENTIS für Verwaltung Investment-Mandate und Order-Prozess
EB - Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) (Banken und Finanzdienstleistungen, 50-250 Mitarbeiter)

Business Analyst:

  • Analyse der IST-Prozesse im Portfoliomanagement
  • Darstellung von SOLL-Prozesse für Mandate und Investmentvermögen im Advisory und Outsourcing
  • Optimierung Order-Prozess mit zentralem Broker als Trading Desk
  • Anbindung von Broker und KGVen mit Standard BVI-Excel-Sheets für Wertpapiertransaktionen
  • Abbildung einer transaktionsbasierte Bestandsführung
  • Erstellung Lastenheft / Anforderungsspezifikation / Requirement Specification
  • Workshops für Umsetzung in XENTIS mit Profidata
05/2019 - 06/2019
Umsetzung der regulatorischen Anforderungen im Softwareentwicklungsprozess gemäß regulatorischer Vorgaben (MaRisk, KWG, BAIT)
Helaba (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
Datenbank-Experte und MS Access-Entwickler:
  • Analyse von selbst entwickelten Anwendungen (Individuelle Datenverarbeitung – IDV) im Fachbereich
  • Anpassungen der IDVs (MS Access-Lösungen) gemäß Softwareentwicklungsanforderungen von MaRisk, KWG und BAIT: Funktionstrennung/Rollen, getrennte Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebung, Dokumentationen (Fachkonzept, DV-Konzept, Berechtigungskonzept, Anwenderhandbuch, Betriebsführungshandbuch)
  • Schutzbedarfsfeststellung (SBF) nach Landesbankenstandard und Priorisierung von DV-Anwendungen mit C4-Daten
10/2018 - 02/2019
Strategisches Projekt: Auslagerung der Fondsadministration an BNP Paribas Securities Services
DWS (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
Spezialist für Datenintegration (Business Analyst, Technical Analyst):
  • Analyse des Datenuniversums der Fondsbuchhaltung SCD für Reporting und Schnittstellen
  • Erstellung Konzept und Design für Datenlieferung von externer Fondsadministration
05/2018 - 09/2018
PRIIPs und MiFID II Dateien: Webseite für Download von EPT und EMT Reports
DWS (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
Business Analyst, Technical Analyst:
  • Erstellung der Spezifikation für eine Webseite für Vertriebspartner, um EPT (PRIIPs) und EMT (MiFID) Reports abzurufen
  • Abstimmung mit Fachbereich und Web Agentur
09/2017 - 09/2018
Umsetzung MiFID II-Verordnung: Berechnung von Transaktionskosten und Gebühren
DWS (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:

Fokus auf Export von Transaktionsdaten für die Berechnung nach MiFID II-Regeln:

  • Analyse des Datenuniversums für Fondsstammdaten und Transaktionsdaten
  • Export Fonds-Universum und historische Transaktionen an Dienstleister
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Durchführung von Last- und Performance-Tests
  • Erstellung Testszenarien
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
  • Begleitung UAT und Abnahmeprozess für Go-Live
07/2016 - 09/2017
Umsetzung PRIIPs-Verordnung: Berechnung von Kennzahlen und Szenarien für die Erstellung von Basisinformationsblatt (KID)
DWS (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:

Fokus auf Kosten-Kennzahlen und Kosten-Szenarien

  • Analyse des Datenuniversums für Fonds- und Kosten-Attribute
  • Identifikation der relevanten Transaktions-Typen und Assetklassen
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Erstellung Testszenarien
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
09/2016 - 10/2016
Umsetzung EU-Transparenzpflicht: Anzeige von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Weiterverwendung von Sicherheiten (SFTR)
DWS (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:

Reporting über Wertpapierleihe-, Pensionsgeschäfte, Total Return Swaps und Weiterverwendung von Sicherheiten (Collaterals)

  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Planung und Durchführung von Testszenarien
08/2015 - 08/2016
BVI Performance Berechnung: Umstellung der Berechnungs-Prozedur auf Transaktionen aus Simcorp Dimension (SCD)), Umstellung Reporting auf zentrale Berechnungs-Prozedur
DWS (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)

Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:

Für Spezialfonds wurde die bestehende Berechnungs-Prozedur für die Berechnung des BVI Faktors auf Transaktionen aus Simcorp Dimension (SCD)) umgestellt

  • Integration von Anpassungen und Stornierungen bei Ausschüttungen, Thesaurierungen und Steuern
  • Analyse Report Universum für Anpassung auf zentrale Berechnungs-Prozedur
  • Planung und Durchführung von IT Testszenarien
  • Begleitung UAT und Abnahmeprozess
01/2016 - 05/2016
Business Analyse zur Integration von passiven Fonds (ETFs) in bestehende Systemlandschaft:
DWS (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
Business Analyst:
  • Analyse des kompletten Report Universums für Passive Fonds (Business Analyst):
    - Scope: regulatorische Reports und Kunden-Reporting
    - Durchführung von Workshops mit Fachabteilungen
    - Datenanforderung und Identifikation von Gaps
    - Distributions-Kanäle und Automatisierung
  • Abstimmung von Implementierungskosten
  • Ausarbeitung von Szenarien für taktische und strategische Ziel-Architekturen
09/2015 - 05/2016
Guideline Monitoring (Compliance) für Emittentengrenzen und Kontrahentenrisiken nach §206 KAGB
DWS (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:
Reporting und Monitoring von Emittentengrenzen und Kontrahentenrisiken für alle OGAW-Fonds und –KVGen als automatisierte und revisionssichere Lösung.
  • Erstellung technische Spezifikation
  • Koordination und Planung Implementierung
  • Durchführung von IT Testszenarien
05/2013 - 09/2015
Umsetzung Reporting für regulatorische Anforderungen: AIFMD-Richtline für die Verwaltung von alternativen Investmentfonds (AIF)
DWS (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:
  • AIFMD-Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und ESMA Consulting Paper (2013/592)
  • Fachliche und technische Unterstützung bei Erstellung Business Requirement Document: Abstimmung mit den Bereichen Risiko Management, Funds Management, Investment Compliance, Trading
  • Erstellung Functional Specification Document für Entwicklungs-Team
  • Umsetzung Reporting in XML (Annex VI) auf Basis des XML Schemas der ESMA
  • Erstellung Testszenarien und Durchführung Testing
08/2012 - 03/2013
Fachkonzeptionen Data-Warehouse im Rahmen „IT-Zielbild DekaBank“: Dispositive Datenpools (DDP)
Deka Bank (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)

Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:

Aufbau eines Dispositive Datenpools (DDP), der als Integrationsebene zwischen den operativen Front-to-Back-Prozessen (Handel, Abwicklung und Kredit) und den dispositiven Anwendungen der Unternehmenssteuerung (Risiko, Finanzen, Treasury und Compliance) wirkt.

  • Testmanager mit Erstellung Testszenarien
  • Durchführung Testing
  • Erstellung von Fachkonzepten
  • Spezifikation von Fach-Views analog Data Marts
  • Anbindung von Bank Systemen: SAP BCA, SAP CML, SAP CMS, SunGard UBIX, TREMA, Temenos BSP Trade, SunGard FrontArena
09/2011 - 08/2012
Umsetzung regulatorische Anforderungen: Neue Derivate Verordnung: Hebelwirkung (BaFin), US Geldmarktfonds: Stress Reports (SEC), Quartalsmeldung für österr. Pensionskassen (FMA)
DWS (Banken und Finanzdienstleistungen, 1000-5000 Mitarbeiter)
Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager, MS Access-Entwickler:
  • Derivate Reporting mit Hebelwirkung nach Sum of Notional (BaFin) und Commitment Approach (CSFR)
  • 2a7 Stress Test Reporting für US Geldmarktfonds (SEC)
  • Quartalsmeldung für österr. Pensionskassen (FMA)
  • Projektmanagement
  • Design technischer Ziel-Architektur
  • Erstellung Business Analyse / Fachkonzept
  • Entwicklung Prototyp
  • Erstellung Entwicklungskonzept
  • Entwicklung Produktiv-System
  • Entwicklung neuer RiskMetrics Templates mit kombinierten Stress-Szenarien
  • Report Erstellung für regulatorische Gremien und Risikomanager
  • Erstellung Testkonzept
01/2011 - 09/2011
Report-Entwicklung für Simcorp Dimension
KAS Investment Servicing (Banken und Finanzdienstleistungen, 250-500 Mitarbeiter)
Projektleiter, Business Analyst, Report Entwickler:
  • Erstellung von Spezifikationen mit Fachabteilung
  • Entwicklung von Reports mit Business Objects Crystal Reports
  • Entwicklung von Schnittstellen für Basel II mit SCD Extraktionsdefinitionen
  • Bereiche: Fondsbuchhaltung, Depotbank, Direktanlage, IFRS, Transaction Management, Meldewesen
  • Projektmanagement
11/2009 - 08/2011
Einführung Gebührenabrechnungssystem (Sowatec calculo)
Helaba Invest (Banken und Finanzdienstleistungen, 500-1000 Mitarbeiter)

Projektleiter, Business Analyst, Technical Analyst, Testmanager:

  • Aufnahme und Abstimmung der Business Unit Anforderungen
  • Modellierung von Gebührenmodellen (Prozent, Absolut, Staffeln, Min/Max, …)
  • Erstellung des Fachkonzeptes
  • Abstimmung von Projektplänen
  • Change Request Management
  • Testmanager (Testszenarien, Testplanung)

Reisebereitschaft

Weltweit verfügbar
Remote flexibel
Projekt-Fokus vor Ort im Rhein-Main Gebiet: Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe
Profilbild von Felix Meermann Senior Consultant Banking & Asset Management / Business Analyst / Projektleiter / Testmanager aus BadDuerkheim Senior Consultant Banking & Asset Management / Business Analyst / Projektleiter / Testmanager
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