Deutschland: Rollierende Liquiditätsplanung, Forecast, Scripte ausstellen, verkaufen und kaufen, PHP, Perl, Java
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Rollierende Liquiditätsplanung, Forecast Excel-Tool zur Darstellung der zukünftigen Liquidität - Forecast
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Kurzbeschreibung - Rollierende Liquiditätsplanung - Forecast
Zielsetzung Mit Hilfe dieses Kalkulationsprogrammes sind Sie in der Lage, die zukünftig zu erwartende Liquidität, für sich und für externe Kapitalgeber (z.B. Kreditinstitute), transparent darzustellen. Ziel ist nicht die €uro-genaue Vorhersage. Vielmehr können und sollten Sie dieses Hilfsmittel kontinuierlich einsetzen, um ein Gefühl für die Bestimmungsgrößen zu entwickeln, die die Liquiditätsentwicklung beeinflussen. Zeichnen sich evtl. Engpässe ab, so haben Sie die Chance, dies begründet darzustellen. Frühzeitig können Sie nach Lösungen suchen und mit den Ergebnissen die Entwicklung Ihres Unternehmens simulieren. In Zeiten von Basel II (Richtline zur Kreditvergabe) wird die offene Kommunikation mit Ihren Kreditinstituten immer wichtiger. Auch hierzu wird dieses Kalkulationsprogramm seinen Beitrag leisten. Damit Sie genügend Zeit finden, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, ist bewusst auf folgendes geachtet worden: - das Modell ist einfach und transparent gehalten - die Eingaben werden auf ein Minimum beschränkt - Berechnungen werden nach Änderung des Stichtags-Datums sofort ausgeführt Konzipiert wurde dieses Hilfsmittel für all die Unternehmen, die schnell einen Überblick über die prognostizierte Liquidität der nächsten 12 Monate erhalten wollen. Es ist nicht an Geschäftsjahresgrenzen gebunden, sondern „rolliert“ fortwähren über die einzelnen Monate hinweg. Zur Darstellung der wichtigsten Ergebnisse werden grafische Darstellungen genutzt. Es dient als „Frühwarnsystem“ zur Liquiditätsentwicklung. Im Detail: - Planung und Prognose (Forecast) der Umsätze anhand von 5 exemplarischen Produkten/Leistungen. - Aufteilung Einzelkosten in Material- und Personal- über %-Werte - Optional: Beschaffung und Bestandshaltung über Lagerfunktion - Errechnung der Deckungsbeiträge (DB) - Parametrisierung der Auszahlungen für Gemeinkosten zur Minimierung der Eingaben. - Berechnung der Liquidität über Kreditoren-/Debitorenlaufzeiten. - Simulation der Liquiditätsentwicklung anhand manueller Ein- bzw. Auszahlungen - Berücksichtigung der MwSt.-Zahlungsart als Soll- oder Istzahler - Info über MwSt.-Entwicklung bei monatlicher Zahlung |
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Katja FimmenGekonnt Auftreten auf freelancermap
Dadurch, dass ich meine BI- und ETL-Kenntnisse (COGNOS, HYPERION) klar und übersichtlich präsentieren kann, haben sich für mich schon viele interessante Projektangebote in kürzester Zeit ergeben.
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