Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Spezialist Fondsbuchhaltung (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 04/14
Dauer: 3 MM+
Ort: in Nordrhein-Westfalen
Branche: Sonstige Finanzierungsinstitutionen a. n. g.
Ihre Aufgaben:
- Eigenverantwortliche Verbuchung der Anlagepositionen nach InvG sowie InvStG im Rahmen von Fondsübernahmen, Verschmelzungen, Auflösungen von Investmentfonds
- Fachliche Betreuung und Durchführung von Neuauflagen, Migrationen, Merger und Demerger von Publikums- und Spezialfonds
- Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Depotbank, Kunde
- Optimierung der Arbeitsvorgänge
Ihre Qualifikation
- Abschluss als geprüfter Bilanzbuchhalter/Steuerfachwirt/Steuerberater/Investmentfondskaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation
- Kenntnisse im Investmentsteuergesetz
- Kenntnisse in der Buchhaltung von Investmentfonds
- Tiefgehende Berufserfahrung in der Bilanzierung nach HGB/InvG/InvStG
- Gute MS Office-Kenntnisse und idealerweise erste Erfahrungen im Umgang mit SimCorp Dimension
- Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
Skills:
- Fondsbuchhalter