Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Fondsbuchhalter (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 3 MM+
Ort: in Hessen
Branche: Investmentgesellschaften
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung beim Abverkauf des Fonds
- Bereitstellung von Daten im Rahmen der Due Diligence
- Durchführung Plausibilitätschecks
- Erstellung des quartalsmäßigen Berichtswesens
- Durchführung des Bankenreportings
- Erstellung von Verkaufsbilanzen nach HGB bzw. Luxemburger GoB
- Erstellung von Zwischenbilanzen nach Lux GAAP für den Abverkauf
- Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung
- Implementierung eines monatlichen Reportings für direkte Investments bei externen Objektmanagern im In- und Ausland
- Zusammenstellung relevanter Unterlagen für die Eröffnungsbilanz neu gekaufter Objekte nach IFRS sowie HGB
Ihre Qualifikation
- Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung im Bereich Immobilienfonds
- Sehr gute Excel-Kenntnisse
- Fundierte Kenntnisse mit den Systemen MRI oder Yardi
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse
Skills:
- Portfolio-Manager
- Finanzbuchhalter
Keywords: Fondsbuchhalter buchhaltung fonds hgb gob mri yardi