Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir einen
Business Analyst Fund Accounting (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 05/15
Dauer: 3 MM+
Ort: in Nordrhein-Westfalen
Branche: Kreditbanken einschließlich Zweigstellen ausländischer Banken
Ihre Aufgaben:
- Erstellung von Datenextrakten im Fund Accounting aus SimCorp Dimension in Bezug auf Transaktionen, Positionen, Stammdaten, Kurse und entsprechende Verknüpfungen
- Datenextrakte zu Fondsevents wie STPB, Fondskennzahlen und Fondsereignisse (z.B. Aufwandsverteilung)
- Erstellung von Fachkonzepten und technischen Vorgaben für die IT-Umsetzung von Transaktionsschnittstellen wie den Import von Wertpapierumsätzen und Geschäften in Futures/Optionen
Ihre Qualifikation
- Fundierte Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung und den verschiedenen Fondsprodukten
- Expertenkenntnisse in SimCorp Dimension, insbesondere Importfilter / Filter Tool Box sowie Datextraktor und Communication Server (optional)
- Erfahrungen im Umgang mit SQL
- Projektsichere Englischkenntnisse
Skills:
- Finanzbuchhalter
- Wertpapierexperte